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單位凈值 (2025-09-04)

1.1699-0.09%
近1月：0.05%
近1年：2.69%

累計凈值

1.4184
近3月：0.53%
近3年：4.28%

近6月：1.28%
成立來：42.70%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-12-04管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1699 1.4184 -0.09%
    09-03 1.1709 1.4194 0.05%
    09-02 1.1703 1.4188 -0.08%
    09-01 1.1712 1.4197 0.07%
    08-29 1.1704 1.4189 0.03%
    08-28 1.1701 1.4186 -0.08%
    08-27 1.1710 1.4195 -0.31%
    08-26 1.1746 1.4231 0.04%
    08-25 1.1741 1.4226 0.21%
    08-22 1.1716 1.4201 0.12%
    08-21 1.1702 1.4187 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.05%
    0.53%
    1.28%
    1.13%
    2.69%
    7.08%
    4.28%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1547 | 2331
    2148 | 2324
    2209 | 2313
    2163 | 2292
    2142 | 2280
    2176 | 2243
    1469 | 2154
    1122 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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