基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.1703-0.08%
近1月：0.20%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.4188
近3月：0.63%
近3年：4.31%

近6月：1.35%
成立來：42.75%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1703 1.4188 -0.08%
    09-01 1.1712 1.4197 0.07%
    08-29 1.1704 1.4189 0.03%
    08-28 1.1701 1.4186 -0.08%
    08-27 1.1710 1.4195 -0.31%
    08-26 1.1746 1.4231 0.04%
    08-25 1.1741 1.4226 0.21%
    08-22 1.1716 1.4201 0.12%
    08-21 1.1702 1.4187 0.04%
    08-20 1.1697 1.4182 0.03%
    08-19 1.1693 1.4178 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    0.20%
    0.63%
    1.35%
    1.17%
    2.76%
    7.12%
    4.31%
    同類平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1440 | 2330
    2211 | 2324
    2227 | 2313
    2180 | 2292
    2167 | 2280
    2189 | 2242
    1491 | 2154
    1136 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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