基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.10060.04%
近1月：-0.05%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.2735
近3月：0.37%
近3年：6.88%

近6月：1.35%
成立來：30.38%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：5.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈榮
成 立 日：2017-05-23管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.1006 1.2735 0.04%
    09-03 1.1002 1.2731 0.01%
    09-02 1.1001 1.2730 0.00%
    09-01 1.1001 1.2730 0.01%
    08-29 1.1000 1.2729 -0.01%
    08-28 1.1001 1.2730 0.00%
    08-27 1.1001 1.2730 0.01%
    08-26 1.1000 1.2729 0.02%
    08-25 1.0998 1.2727 0.02%
    08-22 1.0996 1.2725 0.00%
    08-21 1.0996 1.2725 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.37%
    1.35%
    0.74%
    1.83%
    4.69%
    6.88%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    345 | 789
    550 | 794
    490 | 782
    373 | 744
    566 | 734
    601 | 703
    538 | 607
    468 | 552
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 09:46
40 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:20
135 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 00:48
139 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說 基金資訊 06-16 07:31
478 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-16 00:58
494 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-16 00:58
67 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:25
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338 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:09
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