證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-30～07-04/06-30～07-04
開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
詳情>2025年06月27日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-03 1.1004 1.2733 0.03% 07-02 1.1001 1.2730 0.04% 07-01 1.0997 1.2726 0.02% 06-30 1.0995 1.2724 0.04% 06-27 1.0991 1.2720 0.01% 06-26 1.0990 1.2719 0.01% 06-25 1.0989 1.2718 -0.03% 06-24 1.0992 1.2721 0.03% 06-23 1.0989 1.2718 0.05% 06-20 1.0984 1.2713 0.01% 06-19 1.0983 1.2712 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.35%0.85%0.61%0.72%2.11%5.56%7.67%同類平均0.26%0.76%1.16%1.68%1.73%4.29%7.38%9.41%滬深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%同類排名537 | 763580 | 763478 | 750584 | 721609 | 721593 | 676485 | 583417 | 531四分位排名
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