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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：3.46%
近1年：19.29%

單位凈值 (2025-08-29)

0.72420.32%
近3月：5.80%
近3年：-26.42%

累計(jì)凈值

0.7242
近6月：8.41%
成立來：-27.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2021-12-21管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證旅游主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.15%
    3.46%
    5.80%
    8.41%
    1.84%
    19.29%
    -16.35%
    -26.42%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    5.76%
    6.27%
    7.91%
    1.46%
    16.71%
    -16.16%
    -24.34%
    同類排名
    2848 | 4299
    3293 | 4189
    3620 | 3944
    3213 | 3565
    3298 | 3420
    2801 | 2987
    2216 | 2273
    1731 | 1851
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3057.31%
    2024-12-3158.74%
    2024-06-3064.20%
    2023-12-3182.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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20 0 補(bǔ)漲來了 股友7819d31A31 08-26 11:00
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35 0 記住把錢花在旅游上，才是活著的意義。把錢投資在旅游 股友6955t9N309 08-25 21:18
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