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凈值估算(25-12-02 14:42)

--
近1月：5.05%
近1年：7.44%

單位凈值 (2025-12-01)

0.78012.93%
近3月：7.39%
近3年：-25.78%

累計凈值

0.7801
近6月：15.06%
成立來：-21.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2021-12-21管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證旅游主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.58%
    5.05%
    7.39%
    15.06%
    9.70%
    7.44%
    3.48%
    -25.78%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    2.58%
    5.10%
    7.40%
    14.14%
    8.97%
    6.90%
    2.26%
    -26.95%
    同類排名
    2642 | 4603
    5 | 4577
    396 | 4347
    2742 | 3936
    2845 | 3410
    2767 | 3220
    2228 | 2437
    1853 | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3057.31%
    2024-12-3158.74%
    2024-06-3064.20%
    2023-12-3182.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告華夏中證旅游主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 11-23 19:21
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32 0 公告關(guān)于同意國信證券股份有限公司為華夏中證旅游主題交易 基金資訊 11-11 17:49
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23 0 我就說我一跑就會大漲 Apollo007 11-10 19:35
37 1 厲害咯，跟了這么久，第一次爆發(fā) 年糕炒拉面 11-10 17:10
35 0 頭一次見漲這么多，憑板塊多年的尿性，必須跑啊 沒裝剎車的三蹦子 11-10 15:02
34 1 跑不跑 久666666 11-10 14:59
30 0 什么色，居然漲這么多 龍亞亞 11-10 14:41
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