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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月:-2.15%
近1年:7.22%

單位凈值 (2025-07-04)

0.6745-0.21%
近3月:-2.36%
近3年:-36.19%

累計凈值

0.6745
近6月:-0.63%
成立來:-32.55%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:7.08億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:嚴(yán)筱嫻
成 立 日:2021-12-21管 理 人華夏基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證旅游主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.03%
    -2.15%
    -2.36%
    -0.63%
    -5.15%
    7.22%
    -27.46%
    -36.19%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.16%
    -2.68%
    -2.92%
    -1.05%
    -5.54%
    6.86%
    -28.21%
    -37.23%
    同類排名
    3756 | 4065
    3900 | 3976
    3415 | 3718
    3300 | 3427
    3336 | 3425
    2595 | 2895
    2154 | 2217
    1615 | 1795
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.74%
    2024-06-3064.20%
    2023-12-3182.77%
    2023-06-30116.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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