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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：-4.44%
近1年：-4.56%

單位凈值 (2025-05-09)

0.6722-0.81%
近3月：0.86%
近3年：-20.86%

累計凈值

0.6722
近6月：-10.46%
成立來：-32.78%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：嚴筱嫻
成 立 日：2021-12-21管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證旅游主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -4.44%
    0.86%
    -10.46%
    -5.47%
    -4.56%
    -30.44%
    -20.86%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.06%
    -4.42%
    1.01%
    -10.08%
    -5.28%
    -4.83%
    -30.78%
    -21.64%
    同類排名
    3474 | 3865
    3735 | 3752
    1020 | 3541
    2639 | 3146
    3076 | 3437
    2464 | 2786
    2083 | 2158
    1544 | 1747
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.74%
    2024-06-3064.20%
    2023-12-3182.77%
    2023-06-30116.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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