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凈值估算(25-12-24 10:21)

--
近1月：-1.69%
近1年：-4.01%

單位凈值 (2025-12-23)

2.1473-0.57%
近3月：-2.36%
近3年：-24.38%

累計凈值

2.2249
近6月：2.30%
成立來：126.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：44.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2015-07-29管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證食品飲料指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    -1.69%
    -2.36%
    2.30%
    -3.54%
    -4.01%
    -3.82%
    -24.38%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.51%
    -2.46%
    -3.14%
    0.48%
    -6.90%
    -7.38%
    -10.04%
    -31.45%
    同類排名
    4010 | 4657
    4318 | 4637
    3463 | 4482
    3821 | 4014
    3374 | 3406
    3334 | 3368
    2356 | 2466
    1899 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.00%
    2024-12-313.83%
    2024-06-304.80%
    2023-12-3113.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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