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單位凈值 (2025-07-02)

1.6510-0.07%
近1月：0.18%
近1年：5.41%

累計凈值

1.6510
近3月：0.80%
近3年：12.60%

近6月：2.73%
成立來：65.10%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2015-07-28管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.6510 1.6510 -0.07%
    07-01 1.6522 1.6522 0.29%
    06-30 1.6475 1.6475 0.06%
    06-27 1.6465 1.6465 -0.13%
    06-26 1.6486 1.6486 0.02%
    06-25 1.6483 1.6483 0.12%
    06-24 1.6463 1.6463 0.09%
    06-23 1.6449 1.6449 0.05%
    06-20 1.6441 1.6441 0.05%
    06-19 1.6432 1.6432 -0.13%
    06-18 1.6453 1.6453 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.18%
    0.80%
    2.73%
    2.81%
    5.41%
    13.60%
    12.60%
    同類平均
    0.45%
    3.34%
    1.83%
    6.70%
    4.92%
    13.66%
    -1.18%
    -9.63%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1302 | 2337
    2105 | 2333
    1304 | 2321
    1396 | 2301
    1138 | 2301
    1460 | 2257
    258 | 2150
    182 | 2035
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31535.17%
    2024-06-30186.22%
    2023-12-31183.14%
    2023-06-30273.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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