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單位凈值 (2025-09-03)

1.24800.11%
近1月：0.60%
近1年：7.99%

累計凈值

1.4682
近3月：1.83%
近3年：13.79%

近6月：2.35%
成立來：54.67%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：58.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2480 1.4682 0.11%
    09-02 1.2466 1.4668 -0.11%
    09-01 1.2480 1.4682 -0.07%
    08-29 1.2489 1.4691 -0.06%
    08-28 1.2497 1.4699 -0.04%
    08-27 1.2502 1.4704 -0.39%
    08-26 1.2551 1.4753 0.04%
    08-25 1.2546 1.4748 0.14%
    08-22 1.2529 1.4731 0.14%
    08-21 1.2512 1.4714 0.06%
    08-20 1.2505 1.4707 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.60%
    1.83%
    2.35%
    3.71%
    7.99%
    11.07%
    13.79%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    611 | 788
    110 | 788
    132 | 776
    159 | 738
    92 | 728
    104 | 697
    65 | 600
    49 | 547
    四分位排名

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 $中銀國有企業(yè)債A$又賣飛了 睿智沉穩(wěn)的毅行4 09-03 20:25
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75 0 公告中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:09
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49 0 當前債市回調或為配置二級債基的良機，中銀添利可通過 抱富抱富 08-28 17:36
54 0 債市有回調，比起純債可能比較適合配置一些混債，中銀 大襪子 08-28 17:34
52 0 最近債市有回調，比起純債，準備來配置一些二級債了， 悠閑的高濤 08-28 17:29
45 0 債市回調，二級債還是必不可少的左右不虧，這只不錯， 干練的董語鷹 08-28 16:51
82 0 今天跌了好多 基民999591Z67F 08-27 23:23
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231 1 公告關于中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停個人投資者 基金資訊 08-07 15:45
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