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單位凈值 (2025-11-28)

1.25720.10%
近1月：0.06%
近1年：6.22%

累計凈值

1.4774
近3月：0.60%
近3年：15.34%

近6月：2.72%
成立來：55.81%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：65.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2572 1.4774 0.10%
    11-27 1.2560 1.4762 -0.06%
    11-26 1.2568 1.4770 -0.15%
    11-25 1.2587 1.4789 0.02%
    11-24 1.2585 1.4787 0.06%
    11-21 1.2578 1.4780 -0.09%
    11-20 1.2589 1.4791 -0.02%
    11-19 1.2591 1.4793 0.03%
    11-18 1.2587 1.4789 -0.02%
    11-17 1.2590 1.4792 -0.02%
    11-14 1.2592 1.4794 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.06%
    0.60%
    2.72%
    4.47%
    6.22%
    12.45%
    15.34%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    259 | 866
    495 | 850
    142 | 832
    131 | 800
    93 | 752
    85 | 748
    66 | 638
    65 | 581
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 最近混債表現(xiàn)給力啊，$中郵純債恒利債券C$今天爆了 體貼的溫茁 11-28 21:40
42 0 我賣了之后漲的不錯 長坡厚學(xué) 11-27 16:57
79 0 公告關(guān)于中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停直銷銷售機 基金資訊 11-27 07:30
2503 8 11.18債市早盤：權(quán)益低開難抵稅期壓力，債市窄幅 姚姚超會攢錢 11-18 15:08
126 0 這基金很穩(wěn)，每年5個點收益，10年了 火8炎8焱8燚 11-15 09:40
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135 0 公告中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:12
143 0 現(xiàn)在沖固收加也不錯，股債搭配，干活不累，$中郵睿信 自然的苗瑤原 10-17 14:49
154 0 一年11個點了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券A$漲 福二娃理財 09-17 11:49
3753 5 9.16早盤播報：資金面邊際收斂，雙債情緒偏空！ 姚姚超會攢錢 09-16 16:41
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180 0 $中銀國有企業(yè)債A$又賣飛了 睿智沉穩(wěn)的毅行4 09-03 20:25
168 0 燕雀安知鴻鵠之心 09-02 20:52
223 0 公告中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:09
190 0 大盤震蕩同時債市也有回調(diào)，比起純債還是配置一些二級 榮幸的褚麗1 08-28 21:48
172 0 當(dāng)前債市回調(diào)或為配置二級債基的良機，中銀添利可通過 抱富抱富 08-28 17:36
172 0 債市有回調(diào)，比起純債可能比較適合配置一些混債，中銀 大襪子 08-28 17:34
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