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中歐琪和靈活配置混合A(001164
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.37900.16%
近1月：0.50%
近1年：4.85%

累計凈值

1.6075
近3月：1.73%
近3年：9.64%

近6月：2.06%
成立來：67.81%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：5.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3790 1.6075 0.16%
    02-26 1.3768 1.6053 -0.01%
    02-25 1.3770 1.6055 0.03%
    02-24 1.3766 1.6051 0.13%
    02-13 1.3748 1.6033 -0.11%
    02-12 1.3763 1.6048 0.01%
    02-11 1.3761 1.6046 0.03%
    02-10 1.3757 1.6042 0.06%
    02-09 1.3749 1.6034 0.12%
    02-06 1.3732 1.6017 0.00%
    02-05 1.3732 1.6017 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.50%
    1.73%
    2.06%
    1.09%
    4.85%
    9.26%
    9.64%
    同類平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1751 | 2339
    1080 | 2333
    1966 | 2325
    1894 | 2311
    1953 | 2331
    2006 | 2269
    1935 | 2191
    1384 | 2070
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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