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中歐琪和靈活配置混合A(001164
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.3501-0.09%
近1月：0.30%
近1年：4.98%

累計凈值

1.5786
近3月：1.47%
近3年：6.51%

近6月：2.76%
成立來：64.30%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：4.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3501 1.5786 -0.09%
    09-02 1.3513 1.5798 -0.08%
    09-01 1.3524 1.5809 0.03%
    08-29 1.3520 1.5805 0.01%
    08-28 1.3518 1.5803 0.04%
    08-27 1.3512 1.5797 -0.22%
    08-26 1.3542 1.5827 0.12%
    08-25 1.3526 1.5811 0.13%
    08-22 1.3508 1.5793 0.12%
    08-21 1.3492 1.5777 0.04%
    08-20 1.3487 1.5772 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.30%
    1.47%
    2.76%
    2.55%
    4.98%
    6.16%
    6.51%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1596 | 2331
    2139 | 2324
    2127 | 2313
    2024 | 2292
    2008 | 2280
    2099 | 2243
    1514 | 2154
    1002 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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