基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.35630.06%
近1月：-0.02%
近1年：4.11%

累計(jì)凈值

1.5848
近3月：0.33%
近3年：8.65%

近6月：2.01%
成立來：65.05%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.3563 1.5848 0.06%
    11-27 1.3555 1.5840 -0.04%
    11-26 1.3560 1.5845 -0.09%
    11-25 1.3572 1.5857 0.01%
    11-24 1.3570 1.5855 0.02%
    11-21 1.3567 1.5852 -0.20%
    11-20 1.3594 1.5879 -0.04%
    11-19 1.3600 1.5885 -0.01%
    11-18 1.3602 1.5887 -0.08%
    11-17 1.3613 1.5898 0.00%
    11-14 1.3613 1.5898 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.02%
    0.33%
    2.01%
    3.02%
    4.11%
    8.90%
    8.65%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2210 | 2337
    434 | 2335
    1340 | 2326
    2113 | 2307
    1995 | 2274
    1971 | 2260
    1638 | 2186
    1192 | 2057
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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