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中歐琪和靈活配置混合A(001164
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.33970.06%
近1月：0.76%
近1年：3.96%

累計凈值

1.5682
近3月：1.35%
近3年：6.23%

近6月：1.70%
成立來：63.03%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：3.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3397 1.5682 0.06%
    07-01 1.3389 1.5674 0.08%
    06-30 1.3378 1.5663 0.07%
    06-27 1.3368 1.5653 -0.03%
    06-26 1.3372 1.5657 -0.06%
    06-25 1.3380 1.5665 0.17%
    06-24 1.3357 1.5642 0.13%
    06-23 1.3339 1.5624 0.04%
    06-20 1.3334 1.5619 -0.01%
    06-19 1.3335 1.5620 -0.10%
    06-18 1.3349 1.5634 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.76%
    1.35%
    1.70%
    1.76%
    3.96%
    5.75%
    6.23%
    同類平均
    0.45%
    3.33%
    1.83%
    6.69%
    4.92%
    13.65%
    -1.19%
    -9.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1369 | 2337
    1795 | 2333
    1054 | 2321
    1578 | 2301
    1337 | 2301
    1628 | 2257
    637 | 2150
    369 | 2035
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    2023-06-3014.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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727 0 公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-26 00:17
720 0 公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-25 00:12
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