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單位凈值 (2025-07-02)

1.29000.08%
近1月:0.39%
近1年:2.63%

累計凈值

1.5490
近3月:1.10%
近3年:11.11%

近6月:1.02%
成立來:63.90%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.50億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:董鎏洋
成 立 日:2014-08-27管 理 人北信瑞豐基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限500元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2900 1.5490 0.08%
    07-01 1.2890 1.5480 0.00%
    06-30 1.2890 1.5480 0.00%
    06-27 1.2890 1.5480 0.00%
    06-26 1.2890 1.5480 0.00%
    06-25 1.2890 1.5480 0.00%
    06-24 1.2890 1.5480 0.00%
    06-23 1.2890 1.5480 0.00%
    06-20 1.2890 1.5480 0.00%
    06-19 1.2890 1.5480 0.08%
    06-18 1.2880 1.5470 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    1.10%
    1.02%
    1.10%
    2.63%
    9.23%
    11.11%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2363 | 3110
    1378 | 3101
    1016 | 3051
    642 | 2977
    775 | 2976
    1916 | 2733
    263 | 2190
    628 | 1846
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.21%
    2015-06-300.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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101 1 戰(zhàn)神大叔 07-02 13:15
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