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國聯安通盈混合A(000664

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單位凈值 (2025-09-04): 1.3158-0.05%; 近1月：0.53%; 近1年：9.89%

累計凈值: 1.6578; 近3月：1.15%; 近3年：8.86%

: 近6月：1.73%; 成立來：75.12%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）	基金經理：薛琳等
成立日：2014-06-13	管理人：國聯安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.70% 0.07% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
比亞迪	1.38%	-2.99%	股吧
長江電力	1.26%	0.97%	股吧
宇通客車	1.04%	-0.72%	股吧
銀輪股份	1.01%	-7.25%	股吧
常熟銀行	0.92%	1.20%	股吧
農業(yè)銀行	0.74%	5.17%	股吧
杭州銀行	0.70%	-0.19%	股吧
中國聯通	0.67%	-1.82%	股吧
中金黃金	0.61%	-3.19%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.43%	-4.63%	股吧

前十持倉占比合計：8.76%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 41.89% --
錫振轉債 1.46% --
齊魯轉債 0.54% --
前三持倉占比合計：43.89%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	41.89%	--
錫振轉債	1.46%	--
齊魯轉債	0.54%	--

公司觀點

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1.84%近1年國聯安增利債券A
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.3158	1.6578	-0.05%
09-03	1.3165	1.6585	-0.08%
09-02	1.3175	1.6595	0.05%
09-01	1.3168	1.6588	-0.02%
08-29	1.3171	1.6591	0.11%
08-28	1.3157	1.6577	-0.02%
08-27	1.3159	1.6579	-0.23%
08-26	1.3189	1.6609	-0.05%
08-25	1.3195	1.6615	0.13%
08-22	1.3178	1.6598	0.08%
08-21	1.3168	1.6588	0.04%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.53%	1.15%	1.73%	3.08%	9.89%	8.03%	8.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-2.71%	5.77%	14.07%	13.65%	17.14%	34.67%	14.96%	5.49%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	366 \| 2331	1950 \| 2327	2137 \| 2313	2062 \| 2294	1886 \| 2280	1894 \| 2243	1262 \| 2155	787 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.02%	1.79%	0.17%	4.86%	0.76%	1.33%	-1.54%	0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1711 \| 2353	1046 \| 2331	1019 \| 2336	1583 \| 2322	637 \| 2326	709 \| 2322	768 \| 2330	248 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.25%	0.25%	-2.30%	5.62%	6.11%	12.81%	-6.89%	9.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	759 \| 2336	389 \| 2330	276 \| 2299	1228 \| 2205	1880 \| 2086	1454 \| 1974	574 \| 1913	591 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 58.76%
2024-12-31 31.43%
2024-06-30 37.03%
2023-12-31 53.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：本基金主要根據上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進行個股選擇。

報告期	基金換手率
2025-06-30	58.76%
2024-12-31	31.43%
2024-06-30	37.03%
2023-12-31	53.07%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2017-12-29~至今	薛琳王歡	7年又252天	27.60%
2017-01-19~2017-12-28	薛琳	343天	9.16%
2016-10-21~2017-01-18	馮俊薛琳	89天	-0.50%
2015-12-31~2016-10-20	馮俊	294天	4.97%
2015-11-27~2015-12-30	劉斌馮俊	33天	0.61%

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57	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:18
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178	0	公告國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國信嘉利	基金資訊	06-23 07:06
244	1	公告國聯安基金管理有限公司關于終止民商基金銷售(上海)	基金資訊	06-18 22:42
190	0	公告國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加攀贏基金	基金資訊	05-30 07:13
83	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金(A份額)基金	基金資訊	05-16 09:09
92	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	05-16 09:07
119	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:37
121	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	04-09 08:44
137	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金(A份額)基金	基金資訊	04-09 08:44
141	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金托管協議	基金資訊	04-04 09:06
140	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-04 09:06
245	0	公告國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金基金托管人更	基金資訊	04-03 21:12
223	0	公告國聯安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度報	基金資訊	03-31 14:12
127	0	公告國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:11
257	0	公告國聯安基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交易	基金資訊	03-31 09:28
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派現金0.0500元
2020-03-19	每份派現金0.0500元
2019-12-24	每份派現金0.0600元
2019-10-31	每份派現金0.0630元
2019-09-02	每份派現金0.0660元
2015-01-16	每份派現金0.0530元

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