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國(guó)聯(lián)安通盈混合A(000664

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單位凈值 (2025-10-21): 1.32080.02%; 近1月：0.36%; 近1年：5.01%

累計(jì)凈值: 1.6628; 近3月：0.76%; 近3年：11.46%

: 近6月：2.51%; 成立來(lái)：75.78%

類(lèi)型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：薛琳等
成立日：2014-06-13	管理人：國(guó)聯(lián)安基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.70% 0.07% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

國(guó)聯(lián)安基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
比亞迪	1.38%	0.23%	股吧
長(zhǎng)江電力	1.26%	-0.50%	股吧
宇通客車(chē)	1.04%	-0.31%	股吧
銀輪股份	1.01%	2.70%	股吧
常熟銀行	0.92%	-0.42%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.74%	1.68%	股吧
杭州銀行	0.70%	0.00%	股吧
中國(guó)聯(lián)通	0.67%	0.55%	股吧
中金黃金	0.61%	-0.63%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.43%	1.34%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：8.76%

持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
25國(guó)債01 41.89% --
錫振轉(zhuǎn)債 1.46% --
齊魯轉(zhuǎn)債 0.54% --
前三持倉(cāng)占比合計(jì)：43.89%
持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)債01	41.89%	--
錫振轉(zhuǎn)債	1.46%	--
齊魯轉(zhuǎn)債	0.54%	--

公司觀點(diǎn)

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實(shí)力精選固收產(chǎn)品
2.52%近1年國(guó)聯(lián)安雙佳信用...
給你穩(wěn)穩(wěn)的幸福
2.17%近1年國(guó)聯(lián)安增利債券A
神秘“黑點(diǎn)”駕馭者
11.30%近2年國(guó)聯(lián)安睿祺靈活...
2025年世界投資者周丨防范新型A...
半導(dǎo)體情緒指數(shù)周報(bào)丨2025.10...
半導(dǎo)體情緒指數(shù)周報(bào)丨2025.10...
定投榜單10.17 | 2025國(guó)...
高銳度+強(qiáng)動(dòng)能港股科技旗艦

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
10-21	1.3208	1.6628	0.02%
10-20	1.3206	1.6626	-0.01%
10-17	1.3207	1.6627	-0.06%
10-16	1.3215	1.6635	0.02%
10-15	1.3212	1.6632	0.17%
10-14	1.3190	1.6610	-0.01%
10-13	1.3191	1.6611	0.02%
10-10	1.3189	1.6609	-0.02%
10-09	1.3192	1.6612	0.13%
09-30	1.3175	1.6595	0.14%
09-29	1.3157	1.6577	0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-21

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.36%	0.76%	2.51%	3.47%	5.01%	11.54%	11.46%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.12%	0.13%	12.81%	22.74%	23.10%	22.36%	29.25%	14.49%
滬深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1545 \| 2333	1076 \| 2330	2044 \| 2315	2100 \| 2296	1976 \| 2273	1878 \| 2249	1630 \| 2172	1017 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.38%	0.02%	1.79%	0.17%	4.86%	0.76%	1.33%	-1.54%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2141 \| 2347	1711 \| 2353	1046 \| 2331	1019 \| 2336	1583 \| 2322	637 \| 2326	709 \| 2322	768 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.25%	0.25%	-2.30%	5.62%	6.11%	12.81%	-6.89%	9.27%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	759 \| 2336	389 \| 2330	276 \| 2299	1228 \| 2205	1880 \| 2086	1454 \| 1974	574 \| 1913	591 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年2季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 58.76%
2024-12-31 31.43%
2024-06-30 37.03%
2023-12-31 53.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、資本成本、增長(zhǎng)能力以及股價(jià)的估值水平來(lái)進(jìn)行個(gè)股選擇。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	58.76%
2024-12-31	31.43%
2024-06-30	37.03%
2023-12-31	53.07%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2017-12-29~至今	薛琳王歡	7年又298天	28.07%
2017-01-19~2017-12-28	薛琳	343天	9.16%
2016-10-21~2017-01-18	馮俊薛琳	89天	-0.50%
2015-12-31~2016-10-20	馮俊	294天	4.97%
2015-11-27~2015-12-30	劉斌馮俊	33天	0.61%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
250	3	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整	基金資訊	10-04 18:17
165	1	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期報(bào)	基金資訊	08-30 12:43
74	0	公告國(guó)聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:53
147	0	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季	基金資訊	07-21 10:36
83	0	公告國(guó)聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:18
165	0	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華寶證券	基金資訊	07-17 07:09
214	0	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)信嘉利	基金資訊	06-23 07:06
304	1	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷(xiāo)售(上海)	基金資訊	06-18 22:42
230	0	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加攀贏基金	基金資訊	05-30 07:13
99	0	公告國(guó)聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金(A份額)基金	基金資訊	05-16 09:09
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263	0	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度報(bào)	基金資訊	03-31 14:12
144	0	公告國(guó)聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:11
300	0	公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公司交易	基金資訊	03-31 09:28

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2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-10-31	每份派現(xiàn)金0.0630元
2019-09-02	每份派現(xiàn)金0.0660元
2015-01-16	每份派現(xiàn)金0.0530元

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