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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.53%
近1年：18.06%

單位凈值 (2025-07-04)

1.11250.33%
近3月：3.95%
近3年：-4.90%

累計凈值

1.8695
近6月：6.40%
成立來：103.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：12.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1125 1.8695 0.33%
    07-03 1.1088 1.8658 0.59%
    07-02 1.1023 1.8593 0.01%
    07-01 1.1022 1.8592 0.17%
    06-30 1.1003 1.8573 0.42%
    06-27 1.0957 1.8527 -0.52%
    06-26 1.1014 1.8584 -0.24%
    06-25 1.1040 1.8610 1.42%
    06-24 1.0885 1.8455 1.11%
    06-23 1.0765 1.8335 0.28%
    06-20 1.0735 1.8305 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.53%
    3.53%
    3.95%
    6.40%
    2.36%
    18.06%
    6.85%
    -4.90%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1292 | 4065
    1740 | 3976
    1384 | 3718
    2239 | 3427
    1997 | 3425
    1859 | 2895
    872 | 2217
    876 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    2023-06-307.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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242 1 震蕩行情不怕，機器人定投來護航！行業(yè)成長性強，跌了 熱情的顏珂17 05-11 03:04
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