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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(000613
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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：7.96%
近1年：37.97%

單位凈值 (2025-08-29)

1.25660.74%
近3月：17.23%
近3年：16.46%

累計凈值

2.0136
近6月：16.63%
成立來：130.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：12.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2566 2.0136 0.74%
    08-28 1.2474 2.0044 1.65%
    08-27 1.2271 1.9841 -1.41%
    08-26 1.2446 2.0016 -0.34%
    08-25 1.2489 2.0059 1.96%
    08-22 1.2249 1.9819 1.99%
    08-21 1.2010 1.9580 0.36%
    08-20 1.1967 1.9537 1.09%
    08-19 1.1838 1.9408 -0.35%
    08-18 1.1880 1.9450 0.82%
    08-15 1.1783 1.9353 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.59%
    7.96%
    17.23%
    16.63%
    15.61%
    37.97%
    22.87%
    16.46%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1991 | 4299
    2252 | 4189
    2406 | 3944
    2079 | 3565
    2346 | 3420
    1933 | 2987
    1312 | 2273
    957 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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