基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.3057-0.51%
近1月：-2.83%
近1年：22.54%

累計(jì)凈值

2.0627
近3月：-0.43%
近3年：21.08%

近6月：13.14%
成立來(lái)：139.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3057 2.0627 -0.51%
    02-05 1.3124 2.0694 -0.50%
    02-04 1.3190 2.0760 0.70%
    02-03 1.3098 2.0668 1.08%
    02-02 1.2958 2.0528 -2.00%
    01-30 1.3223 2.0793 -0.92%
    01-29 1.3346 2.0916 0.70%
    01-28 1.3253 2.0823 0.23%
    01-27 1.3222 2.0792 -0.02%
    01-26 1.3224 2.0794 0.08%
    01-23 1.3214 2.0784 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.26%
    -2.83%
    -0.43%
    13.14%
    0.31%
    22.54%
    45.06%
    21.08%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1956 | 4881
    3763 | 4813
    3019 | 4608
    2498 | 4204
    3857 | 4810
    2304 | 3494
    1743 | 2553
    1213 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:55
110 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第四季度 基金資訊 01-21 20:20
78 0 白銀有色持續(xù)上漲，全球白銀租賃年化利率飆至35.8 干凈的宋 01-07 21:42
201 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌 基金資訊 12-26 08:08
79 0 游戲板塊的上漲不是炒概念，技術(shù)落地帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的業(yè) 沉穩(wěn)無(wú)憂 12-23 12:33
84 0 創(chuàng)新藥活了！雙目錄落地的大利好來(lái)的太及時(shí)了！震蕩期 犬恒守拙財(cái) 12-19 14:47
87 0 資源安全上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，找礦突破、重要礦產(chǎn)資源 讀水的魚 12-01 13:55
90 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，小而美且圍繞人形機(jī)器人主題打造。調(diào)倉(cāng) 蜜糖價(jià)值象 11-28 14:12
91 0 近一年同類冠軍！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)同時(shí)押注兩大機(jī)器人市場(chǎng) 蜜潤(rùn)三春 11-28 11:07
91 0 關(guān)注同泰開(kāi)泰混合C(007771)這么久，近一月表 海鷗點(diǎn)金水 11-28 11:07
113 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）驚艷全場(chǎng)！昨天全市場(chǎng)第 豪放不羈的呂杰 11-26 11:09
225 0 公告網(wǎng)上直銷平臺(tái)及微信交易平臺(tái)暫停服務(wù)的公告 基金資訊 11-11 13:03
111 0 公告國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-28 09:36
245 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第三季度 基金資訊 10-27 20:11
590 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌 基金資訊 09-05 07:55
172 0 公告國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:34
366 0 公告國(guó)壽安保基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 21:21
171 0 7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，全市場(chǎng)第一也拿下了！黑馬經(jīng) 向上的溫致薇發(fā)發(fā)發(fā) 08-02 16:10
182 0 開(kāi)泰就專注北交所小盤精選，逆勢(shì)漲0.13%，太讓人 包容的范言 07-30 22:01
159 0 公告國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-19 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1