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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(000613

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凈值估算(25-10-16 15:00)

近1月：2.06%

近1年：22.11%

單位凈值 (2025-10-16): 1.29020.27%; 近3月：14.91%; 近3年：26.80%

累計凈值: 2.0472; 近6月：23.20%; 成立來：136.19%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：12.08億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

盤中實(shí)時凈值估算圖

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
|凈值估算平均偏差：0.02%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實(shí)倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實(shí)際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細(xì)表。

債券持倉

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 0.07% --
前一持倉占比合計：0.07%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	0.07%	--

公司觀點(diǎn)

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中盤成長力量
23.85%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.11%近1年國壽安保滬深3...
深受機(jī)構(gòu)客戶青睞
1.34%近1年國壽安保中債1...
投資周周道 | 債市配置價值凸顯，...
投資周周道 | 債市配置價值已現(xiàn)，...
投資周周道 | 債市情緒緩和，權(quán)益...
投資周周道
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.2902	2.0472	0.27%
10-15	1.2867	2.0437	1.40%
10-14	1.2689	2.0259	-1.12%
10-13	1.2833	2.0403	-0.47%
10-10	1.2893	2.0463	-1.84%
10-09	1.3135	2.0705	1.37%
09-30	1.2957	2.0527	0.45%
09-29	1.2899	2.0469	1.44%
09-26	1.2716	2.0286	-0.88%
09-25	1.2829	2.0399	0.57%
09-24	1.2756	2.0326	0.97%

更多凈值信息>

國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-03-15 每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-07-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
2017-11-14 每份派現(xiàn)金0.1400元
2016-12-09 每份派現(xiàn)金0.5200元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.77%	2.06%	14.91%	23.20%	18.70%	22.11%	31.49%	26.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.19%	0.88%	18.12%	29.42%	26.87%	32.93%	36.83%	29.88%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù)	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1308 \| 4433	1345 \| 4429	2114 \| 4117	2322 \| 3752	2307 \| 3416	2038 \| 3068	1323 \| 2350	966 \| 1889
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	17.76%	2.18%	-0.93%	-1.48%	16.59%	-1.12%	2.79%	-6.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù)	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2443 \| 4523	1786 \| 4076	2473 \| 3635	1719 \| 3464	1408 \| 3130	943 \| 3014	700 \| 2808	1866 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	16.76%	-9.20%	-19.28%	-2.20%	27.45%	34.57%	-23.27%	20.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	767 \| 3464	1125 \| 2655	829 \| 2208	841 \| 1822	578 \| 1246	401 \| 1092	274 \| 834	175 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 8.48%
2024-12-31 15.27%
2024-06-30 15.59%
2023-12-31 9.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：采用被動式指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤滬深300指數(shù)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.48%
2024-12-31	15.27%
2024-06-30	15.59%
2023-12-31	9.11%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-02-09~至今	李康	7年又252天	31.40%
2015-03-20~2018-02-08	吳堅李康	2年又326天	9.42%
2014-06-05~2015-03-19	吳堅	287天	64.28%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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近1年 98.10%

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近1年 22.11%

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