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凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：-3.26%
近1年：18.61%

單位凈值 (2025-11-28)

1.26810.23%
近3月：1.66%
近3年：28.06%

累計凈值

2.0251
近6月：18.96%
成立來：132.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：13.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2681 2.0251 0.23%
    11-27 1.2652 2.0222 -0.05%
    11-26 1.2658 2.0228 0.57%
    11-25 1.2586 2.0156 0.90%
    11-24 1.2474 2.0044 -0.12%
    11-21 1.2489 2.0059 -2.28%
    11-20 1.2781 2.0351 -0.47%
    11-19 1.2841 2.0411 0.41%
    11-18 1.2788 2.0358 -0.58%
    11-17 1.2863 2.0433 -0.61%
    11-14 1.2942 2.0512 -1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.54%
    -3.26%
    1.66%
    18.96%
    16.67%
    18.61%
    33.01%
    28.06%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3253 | 4672
    2191 | 4562
    1773 | 4331
    2176 | 3932
    2251 | 3410
    2035 | 3216
    1196 | 2428
    932 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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423 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第二季度 基金資訊 07-18 18:35
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