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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.75%
近1年：19.18%

單位凈值 (2025-07-04)

1.15840.36%
近3月：4.19%
近3年：-5.08%

累計(jì)凈值

1.1584
近6月：6.80%
成立來：15.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2018-01-19管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    3.75%
    4.19%
    6.80%
    2.50%
    19.18%
    7.32%
    -5.08%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
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    1936 | 3425
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    830 | 2217
    889 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.42%
    2024-06-3021.50%
    2023-12-3117.71%
    2023-06-3017.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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324 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
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