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凈值估算(25-09-01 14:21)

--
近1月：8.43%
近1年：40.56%

單位凈值 (2025-08-29)

1.31760.77%
近3月：18.32%
近3年：17.57%

累計(jì)凈值

1.3176
近6月：17.68%
成立來：31.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2018-01-19管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.74%
    8.43%
    18.32%
    17.68%
    16.58%
    40.56%
    24.42%
    17.57%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1781 | 4299
    2069 | 4189
    2219 | 3944
    1799 | 3565
    2189 | 3420
    1763 | 2987
    1157 | 2273
    873 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.73%
    2024-12-3124.42%
    2024-06-3021.50%
    2023-12-3117.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 15:45
419 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
88 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
126 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:10
197 0 公告關(guān)于國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-08 19:11
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173 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 19:59
163 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:12
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