基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A(000516
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.20820.04%
近1月：0.54%
近1年：3.21%

累計(jì)凈值

1.4412
近3月：1.10%
近3年：12.86%

近6月：1.06%
成立來：48.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
成 立 日：2017-08-30管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-15～12-26/12-15～12-26
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.2082 1.4412 0.04%
    07-02 1.2077 1.4407 0.07%
    07-01 1.2068 1.4398 0.03%
    06-30 1.2064 1.4394 0.01%
    06-27 1.2063 1.4393 0.02%
    06-26 1.2061 1.4391 -0.01%
    06-25 1.2062 1.4392 -0.03%
    06-24 1.2066 1.4396 -0.02%
    06-23 1.2068 1.4398 0.03%
    06-20 1.2064 1.4394 0.03%
    06-19 1.2060 1.4390 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.54%
    1.10%
    1.06%
    1.32%
    3.21%
    8.64%
    12.86%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    583 | 2154
    387 | 2148
    277 | 2118
    329 | 2076
    280 | 2072
    796 | 1901
    282 | 1523
    165 | 1301
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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