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富國祥利一年期定期開放債券型A(000516
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.20390.01%
近1月：-0.26%
近1年：2.51%

累計凈值

1.4369
近3月：0.21%
近3年：11.14%

近6月：1.29%
成立來：48.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.05億元（2025-06-30）基金經理：黃紀亮
成 立 日：2017-08-30管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-26
預估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.2039 1.4369 0.01%
    09-01 1.2038 1.4368 0.02%
    08-29 1.2035 1.4365 -0.02%
    08-28 1.2037 1.4367 -0.04%
    08-27 1.2042 1.4372 0.02%
    08-26 1.2039 1.4369 0.02%
    08-25 1.2036 1.4366 0.05%
    08-22 1.2030 1.4360 -0.01%
    08-21 1.2031 1.4361 0.00%
    08-20 1.2031 1.4361 -0.02%
    08-19 1.2033 1.4363 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.26%
    0.21%
    1.29%
    0.96%
    2.51%
    7.27%
    11.14%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1828 | 3148
    2304 | 3150
    1223 | 3096
    659 | 2984
    791 | 2955
    1010 | 2786
    501 | 2242
    248 | 1901
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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334 1 市場浪潮洶涌澎湃且形勢大好，$諾安多策略混合$無疑 果子姐11 12-05 15:46
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