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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀惠利半年定期開放債券A 手機訪問當前基金品種頁

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中銀惠利半年定期開放債券A(000372

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.13570.08%; 近1月：-0.26%; 近1年：2.65%

累計凈值: 1.5955; 近3月：0.07%; 近3年：10.24%

: 近6月：1.08%; 成立來：74.81%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：20.40億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：季宬
成立日：2013-11-07	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限3000.00萬元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：10-09～11-10/10-09～11-10

預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24廈門 4.95% --
25南京 4.83% --
25徽商 4.83% --
24東吳01 4.00% --
25超長 3.46% --
前五持倉占比合計：22.07%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24廈門	4.95%	--
25南京	4.83%	--
25徽商	4.83%	--
24東吳01	4.00%	--
25超長	3.46%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1357	1.5955	0.08%
09-02	1.1348	1.5946	0.03%
09-01	1.1345	1.5943	0.04%
08-29	1.1340	1.5938	0.00%
08-28	1.1340	1.5938	-0.07%
08-27	1.1348	1.5946	0.04%
08-26	1.1344	1.5942	0.06%
08-25	1.1337	1.5935	0.08%
08-22	1.1328	1.5926	0.00%
08-21	1.1328	1.5926	0.04%
08-20	1.1323	1.5921	-0.03%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.26%	0.07%	1.08%	0.71%	2.65%	6.40%	10.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	672 \| 3160	2589 \| 3158	2079 \| 3110	1147 \| 2994	1396 \| 2962	847 \| 2795	1017 \| 2248	439 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.29%	-0.23%	2.45%	-0.04%	1.59%	0.98%	0.63%	0.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	517 \| 3451	1517 \| 3040	645 \| 3316	2695 \| 3195	477 \| 3361	2164 \| 3227	2452 \| 3109	2306 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.05%	5.01%	-0.23%	4.16%	4.86%	4.34%	7.80%	0.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1002 \| 3316	423 \| 3109	2274 \| 2728	944 \| 2410	76 \| 2197	552 \| 1720	177 \| 1267	538 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：定開債基，基金經(jīng)理經(jīng)驗豐富，任內基金收益穩(wěn)定

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-26~至今	季宬	162天	1.05%
2024-08-02~2025-03-25	周毅	235天	1.36%
2024-03-18~2024-08-01	范靜周毅	136天	2.46%
2022-12-04~2024-03-17	范靜	1年又104天	6.09%
2013-12-03~2022-12-03	奚鵬洲范靜	9年又2天	55.77%

點擊	標題	作者	最新更新時間
41	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金估值變更的提示	基金資訊	09-04 09:11
33	公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:08
62	公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:06
76	公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠	基金資訊	06-26 09:32
68	公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	06-26 09:24
165	公告中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性	基金資訊	06-26 07:39
134	公告中銀基金管理有限公司關于董事長變更及總經(jīng)理代為履行	基金資訊	06-17 15:47
137	公告中銀基金管理有限公司關于更新旗下公募基金風險等級的	基金資訊	06-11 18:44
140	公告中銀基金管理有限公司關于調整旗下公募基金對賬單服務	基金資訊	06-09 19:17
193	公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公	基金資訊	04-24 07:31
115	公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:36
187	公告中銀基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交易及	基金資訊	04-16 17:20
204	公告中銀基金管理有限公司關于中銀養(yǎng)老目標日期2050五	基金資訊	04-11 09:20
195	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金估值變更的提示	基金資訊	04-08 07:51
125	不用盯盤也能賺！方正鴻遠利率債基3月18日以來躺收	桃花兒朵朵開	04-08 01:27
223	公告中銀基金管理公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及	基金資訊	03-31 09:20
147	公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 09:05
218	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金的銷售機構由北	基金資訊	03-31 07:36
135	公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠	基金資訊	03-26 09:11
113	公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	03-26 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-29	每份派現(xiàn)金0.0840元
2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0098元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-25	每份派現(xiàn)金0.0310元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-09-20	每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.0070元
2018-03-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2017-12-26	每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-09-27	每份派現(xiàn)金0.0120元

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