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全球市場
中銀惠利半年定期開放債券A(000372
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.08490.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.31%

累計凈值

1.5977
近3月：0.29%
近3年：11.52%

近6月：0.26%
成立來：75.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限3000.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-16～2026-04-22/2026-04-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0849 1.5977 0.01%
    11-28 1.0848 1.5976 0.06%
    11-27 1.0842 1.5970 -0.06%
    11-26 1.0848 1.5976 -0.13%
    11-25 1.0862 1.5990 -0.07%
    11-24 1.0870 1.5998 0.00%
    11-21 1.1400 1.5998 -0.04%
    11-20 1.1404 1.6002 -0.01%
    11-19 1.1405 1.6003 0.00%
    11-18 1.1405 1.6003 0.01%
    11-17 1.1404 1.6002 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.11%
    0.29%
    0.26%
    0.90%
    2.31%
    6.35%
    11.52%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2866 | 3200
    2531 | 3199
    1763 | 3174
    2035 | 3090
    1485 | 2951
    794 | 2892
    1096 | 2374
    342 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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