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單位凈值 (2026-02-27)

1.0632-0.04%
近1月：0.00%
近1年：1.17%

累計凈值

1.5694
近3月：0.60%
近3年：6.63%

近6月：0.74%
成立來：65.17%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

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    關聯基金最高7日年化1.78%02-27

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0632 1.5694 -0.04%
    02-26 1.0636 1.5698 -0.07%
    02-25 1.0643 1.5705 -0.03%
    02-24 1.0646 1.5708 0.08%
    02-13 1.0638 1.5700 0.00%
    02-12 1.0638 1.5700 0.05%
    02-11 1.0633 1.5695 0.02%
    02-10 1.0631 1.5693 -0.02%
    02-09 1.0633 1.5695 0.20%
    02-06 1.0612 1.5674 0.08%
    02-05 1.0603 1.5665 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.00%
    0.60%
    0.74%
    0.53%
    1.17%
    3.95%
    6.63%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    683 | 869
    685 | 863
    571 | 851
    623 | 815
    528 | 863
    680 | 747
    584 | 645
    549 | 584
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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