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單位凈值 (2025-07-02)

1.05960.08%
近1月：0.50%
近1年：1.86%

累計凈值

1.5658
近3月：0.76%
近3年：6.69%

近6月：0.43%
成立來：64.61%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0596 1.5658 0.08%
    07-01 1.0588 1.5650 0.03%
    06-30 1.0585 1.5647 -0.03%
    06-27 1.0588 1.5650 0.03%
    06-26 1.0585 1.5647 0.03%
    06-25 1.0637 1.5644 -0.06%
    06-24 1.0643 1.5650 -0.06%
    06-23 1.0649 1.5656 0.00%
    06-20 1.0649 1.5656 0.03%
    06-19 1.0646 1.5653 0.04%
    06-18 1.0642 1.5649 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.50%
    0.76%
    0.43%
    0.59%
    1.86%
    4.67%
    6.69%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    427 | 763
    394 | 763
    624 | 750
    643 | 721
    635 | 721
    634 | 676
    535 | 583
    457 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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