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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.82%
近1年：37.29%

單位凈值 (2025-09-03)

2.2615-0.78%
近3月：15.39%
近3年：9.91%

累計凈值

2.6215
近6月：15.59%
成立來：179.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 2.2615 2.6215 -0.78%
    09-02 2.2793 2.6393 -0.66%
    09-01 2.2945 2.6545 -0.03%
    08-29 2.2952 2.6552 0.80%
    08-28 2.2770 2.6370 1.67%
    08-27 2.2396 2.5996 -1.47%
    08-26 2.2730 2.6330 -0.25%
    08-25 2.2786 2.6386 2.09%
    08-22 2.2320 2.5920 2.17%
    08-21 2.1847 2.5447 0.24%
    08-20 2.1795 2.5395 1.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    9.82%
    15.39%
    15.59%
    16.19%
    37.29%
    22.51%
    9.91%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1983 | 4257
    1871 | 4203
    2613 | 3950
    1934 | 3567
    2094 | 3420
    1934 | 2997
    1198 | 2278
    1314 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30123.85%
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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