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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.14%
近1年：8.80%

單位凈值 (2025-05-09)

2.06560.02%
近3月：0.00%
近3年：4.15%

累計凈值

2.4256
近6月：-3.76%
成立來：153.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：7.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.88%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 2.0656 2.4256 0.02%
    05-08 2.0652 2.4252 0.73%
    05-07 2.0502 2.4102 0.48%
    05-06 2.0405 2.4005 0.81%
    04-30 2.0241 2.3841 -0.18%
    04-29 2.0277 2.3877 -0.09%
    04-28 2.0296 2.3896 -0.06%
    04-25 2.0308 2.3908 0.03%
    04-24 2.0301 2.3901 0.23%
    04-23 2.0255 2.3855 0.03%
    04-22 2.0248 2.3848 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    5.14%
    0.00%
    -3.76%
    -0.01%
    8.80%
    -0.08%
    4.15%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1321 | 3865
    1817 | 3752
    1322 | 3541
    1305 | 3146
    1627 | 3437
    1246 | 2786
    980 | 2158
    1002 | 1747
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    2023-06-30102.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華安基金

管理規(guī)模：6807.49億旗下基金：511只
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