基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.5133-0.01%
近1月：0.60%
近1年：8.93%

累計(jì)凈值

1.8633
近3月：0.89%
近3年：13.95%

近6月：2.30%
成立來：108.54%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.5133 1.8633 -0.01%
    07-01 1.5134 1.8634 0.09%
    06-30 1.5121 1.8621 0.02%
    06-27 1.5118 1.8618 0.01%
    06-26 1.5117 1.8617 0.00%
    06-25 1.5117 1.8617 0.07%
    06-24 1.5106 1.8606 0.06%
    06-23 1.5097 1.8597 0.07%
    06-20 1.5086 1.8586 0.02%
    06-19 1.5083 1.8583 -0.05%
    06-18 1.5090 1.8590 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.60%
    0.89%
    2.30%
    2.18%
    8.93%
    12.18%
    13.95%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    495 | 763
    325 | 763
    520 | 750
    126 | 721
    138 | 721
    45 | 676
    33 | 583
    51 | 531
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司環(huán)境信息披露報(bào)告 基金資訊 06-30 11:02
59 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-25 09:21
95 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-25 09:10
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394 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下95只基金2024 基金資訊 03-28 11:19
238 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-28 09:59
247 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議(2 基金資訊 03-28 09:59
238 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金基金合同(2 基金資訊 03-28 09:58
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