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諾安泰鑫一年定期開放債券A(000201
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0013--
近1月：0.16%
近1年：3.86%

累計凈值

1.7133
近3月：0.39%
近3年：12.12%

近6月：0.65%
成立來：71.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.66億元（2025-09-30）基金經理：岳帥
成 立 日：2013-11-05管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-16～2026-08-14/2026-07-16～...
預估開放申購時間：
2026年07月15日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月15日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0013 1.7133 --
    11-21 1.0020 1.7145 --
    11-14 1.0018 1.7142 --
    11-07 1.0015 1.7137 --
    10-31 1.0016 1.7138 --
    10-24 0.9997 1.7106 --
    10-17 0.9991 1.7096 --
    10-10 0.9962 1.7046 --
    09-30 0.9948 1.7022 --
    09-26 0.9942 1.7012 --
    09-19 0.9977 1.7072 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.16%
    0.39%
    0.65%
    1.55%
    3.86%
    8.20%
    12.12%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1445 | 3515
    1046 | 3493
    1301 | 3470
    1036 | 3380
    664 | 3241
    161 | 3181
    314 | 2642
    274 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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