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單位凈值 (2025-11-28)

1.08080.06%
近1月：0.02%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

1.6259
近3月：0.09%
近3年：7.99%

近6月：-0.46%
成立來：76.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-12/12-01～12-12
開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0808 1.6259 0.06%
    11-27 1.0801 1.6252 -0.06%
    11-26 1.0807 1.6258 -0.11%
    11-25 1.0819 1.6270 -0.07%
    11-24 1.0827 1.6278 -0.01%
    11-21 1.0828 1.6279 -0.01%
    11-20 1.0829 1.6280 0.00%
    11-19 1.0829 1.6280 -0.02%
    11-18 1.0831 1.6282 0.02%
    11-17 1.0829 1.6280 0.04%
    11-14 1.0825 1.6276 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.02%
    0.09%
    -0.46%
    -0.30%
    1.37%
    5.72%
    7.99%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3077 | 3515
    2999 | 3493
    3052 | 3470
    3121 | 3380
    2936 | 3241
    2682 | 3181
    1721 | 2642
    1743 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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