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凈值估算(25-12-24 12:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：29.35%

單位凈值 (2025-12-26)

0.22430.00%
近3月：-0.80%
近3年：37.69%

累計凈值

0.2243
近6月：7.47%
成立來：41.96%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：52.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-21管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -0.18%
    -0.80%
    7.47%
    29.58%
    29.35%
    61.95%
    37.69%
    同類平均
    0.49%
    -0.98%
    -1.62%
    8.74%
    21.86%
    20.28%
    43.15%
    54.00%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    1.37%
    0.40%
    -2.64%
    6.79%
    28.71%
    28.46%
    58.01%
    31.78%
    同類排名
    18 | 152
    14 | 152
    26 | 150
    40 | 144
    30 | 133
    30 | 133
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