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國聯(lián)安安泰靈活配置混合(000058

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單位凈值 (2025-07-02): 1.5361-0.01%; 近1月：0.91%; 近1年：8.06%

累計凈值: 1.9437; 近3月：0.20%; 近3年：11.14%

: 近6月：1.39%; 成立來：96.54%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.98億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉佃貴等
成立日：2013-04-23	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
交通銀行	3.38%	0.12%	股吧
建設銀行	1.75%	0.51%	股吧
五糧液	1.49%	0.46%	股吧
長江電力	1.22%	-0.40%	股吧
星宇股份	1.17%	-1.48%	股吧
海爾智家	1.15%	3.31%	股吧
萬華化學	1.07%	0.43%	股吧
三一重工	0.96%	2.65%	股吧
常熟汽飾	0.95%	-0.15%	股吧
浙江鼎力	0.89%	-0.82%	股吧

前十持倉占比合計：14.03%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)業(yè) 7.45% --
21深投02 5.26% --
23國開 5.26% --
24光明 5.16% --
24浦發(fā) 5.00% --
前五持倉占比合計：28.13%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)業(yè)	7.45%	--
21深投02	5.26%	--
23國開	5.26%	--
24光明	5.16%	--
24浦發(fā)	5.00%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.5361	1.9437	-0.01%
07-01	1.5363	1.9440	0.10%
06-30	1.5348	1.9422	0.18%
06-27	1.5320	1.9389	-0.21%
06-26	1.5353	1.9428	-0.18%
06-25	1.5380	1.9459	0.40%
06-24	1.5318	1.9387	0.42%
06-23	1.5254	1.9312	0.17%
06-20	1.5228	1.9281	0.15%
06-19	1.5205	1.9254	-0.17%
06-18	1.5231	1.9285	0.19%

更多凈值信息>

國聯(lián)安安泰靈活配置混合成立以來，總計分紅 1次，拆分1次
2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.1230元
2016-05-27 每份基金份額折算1.1716份
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.12%	0.91%	0.20%	1.39%	0.72%	8.06%	9.95%	11.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1746 \| 2337	1727 \| 2333	1519 \| 2321	1660 \| 2301	1621 \| 2301	1212 \| 2257	390 \| 2150	225 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.18%	0.45%	1.47%	5.77%	2.57%	2.40%	-2.20%	-0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1663 \| 2353	1344 \| 2331	694 \| 2337	1462 \| 2323	255 \| 2327	523 \| 2323	912 \| 2331	517 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.73%	0.93%	-3.74%	7.44%	15.76%	18.02%	3.43%	0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	339 \| 2337	331 \| 2331	397 \| 2300	980 \| 2206	1589 \| 2087	1249 \| 1975	109 \| 1914	1301 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 75.34%
2024-06-30 64.84%
2023-12-31 93.77%
2023-06-30 107.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：保本基金，低風險

報告期	基金換手率
2024-12-31	75.34%
2024-06-30	64.84%
2023-12-31	93.77%
2023-06-30	107.64%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-20~至今	劉佃貴薛琳	1年又134天	12.77%
2023-01-05~2024-02-19	洪陽玚劉佃貴	1年又45天	1.09%
2020-12-31~2023-01-04	林淥洪陽玚	2年又4天	4.65%
2020-11-17~2020-12-30	林淥朱靖宇洪陽玚	43天	2.16%
2019-09-25~2020-11-16	林淥朱靖宇	1年又53天	18.11%

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75	0	公告國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	05-16 09:10
77	0	公告國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-16 09:07
96	0	公告國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:30
156	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加銀河證券	基金資訊	04-18 09:09
165	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度報	基金資訊	03-31 14:12
96	0	公告國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:12
196	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交易	基金資訊	03-31 09:28
226	0	大盤震蕩調整，回調就是機會！	攢錢買黃金	03-07 10:50
4369	14	哈哈哈期待國內(nèi)AI發(fā)展越來越好啊	韭哥養(yǎng)基專業(yè)戶	02-17 16:52
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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.1230元
2016-05-27	每份基金份額折算1.1716份

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熱門基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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