基金品種

全球市場
富國天益價值混合A(前端：100020  后端：100021
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.3271-0.63%
近1月：1.41%
近1年：1.26%

累計凈值

5.0934
近3月：-5.25%
近3年：-40.98%

近6月：-1.71%
成立來：1225.44%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：34.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐頤恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3271 5.0934 -0.63%
    07-01 1.3355 5.1018 0.52%
    06-30 1.3286 5.0949 0.83%
    06-27 1.3176 5.0839 0.07%
    06-26 1.3167 5.0830 -0.39%
    06-25 1.3219 5.0882 0.63%
    06-24 1.3136 5.0799 1.30%
    06-23 1.2967 5.0630 -0.63%
    06-20 1.3049 5.0712 0.45%
    06-19 1.2991 5.0654 -0.99%
    06-18 1.3121 5.0784 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    1.41%
    -5.25%
    -1.71%
    -3.80%
    1.26%
    -16.24%
    -40.98%
    同類平均
    0.45%
    3.33%
    1.83%
    6.69%
    4.92%
    13.65%
    -1.19%
    -9.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1004 | 2337
    1544 | 2333
    2204 | 2321
    2098 | 2301
    2106 | 2301
    1954 | 2257
    1784 | 2150
    1931 | 2035
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    2023-06-3083.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
86 1 現(xiàn)在政策對酒那么打壓，你還持有三支白酒股，唐雞，你 創(chuàng)新的康熙 07-02 19:35
36 0 2020年投資這只死雞至今虧了73620塊錢，今天 股友2312011R0M 07-02 09:38
126 1 的，基金經(jīng)理干什么吃的，這幾年抱著白酒不放，什么水 股友KKAW91 07-02 06:41
48 0 雞經(jīng)經(jīng)理在干嘛？還在虧百分之五十的舉手！ 股友2312011R0M 07-01 17:41
53 0 你自己買塊豆腐算了什么指數(shù)都沒跑過 愛卿遛小基 06-30 19:39
48 0 快來接手老鋪黃金！唐接生婆 目標(biāo)止盈止損 06-30 15:09
170 1 經(jīng)理給基民們虧了七八十億，她自己投入的錢可能也虧了 liyuanzhuren 06-30 10:37
135 0 連跌五年了，還不能說明問題嗎？ liyuanzhuren 06-29 15:16
139 0 經(jīng)理給基民們虧了七八十億，她自己投入的錢可能也虧了 liyuanzhuren 06-29 15:06
161 2 唐經(jīng)理太古板固執(zhí)，總是按照書本學(xué)到哪點(diǎn)東西來操手， 善良的周思源 06-27 21:02
39 0 重倉白酒股 基民m75313826W 06-27 10:34
43 0 $富國天益價值混合A$這雞每天有幾只漲幾只跌 基民1x9i632760 06-27 10:22
140 4 我想調(diào)倉換基，但我又不甘心，虧得太多，不換嗎又怕這 創(chuàng)新的康熙 06-27 09:21
51 0 這經(jīng)理老殼被門夾了 基民252906WW72 06-26 20:04
48 0 $富國天益價值混合A$又是一只雞 基民JzCEZ9 06-26 13:36
50 0 廢柴，茅臺酒難道還能上2400元嗎？ 基民01w19z8201 06-25 22:43
40 0 這個基一坨 基民RS2IUF 06-25 20:11
86 0 $富國天益價值混合A$富國天益這只老牌優(yōu)質(zhì)基金在唐 股友3W39Y67393 06-25 11:35
61 0 $富國天益價值混合A$能不能將這唐經(jīng)理換下？ 股友103F8d3191 06-25 10:06
64 0 看這收益，2020年7月持倉。 股友g7cwri 06-24 21:48
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