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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：5.12%
近1年：30.04%

單位凈值 (2025-07-01)

1.3448-0.07%
近3月：9.29%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4168
近6月：12.95%
成立來：42.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田希蒙
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.3448 1.4168 -0.07%
    06-30 1.3457 1.4177 -0.71%
    06-27 1.3553 1.4273 -0.44%
    06-26 1.3613 1.4333 -0.35%
    06-25 1.3661 1.4381 0.64%
    06-24 1.3574 1.4294 0.94%
    06-23 1.3448 1.4168 0.79%
    06-20 1.3342 1.4062 0.90%
    06-19 1.3223 1.3943 -1.44%
    06-18 1.3416 1.4136 -0.06%
    06-17 1.3424 1.4144 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    5.12%
    9.29%
    12.95%
    12.95%
    30.04%
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    7.02%
    10.30%
    18.95%
    15.72%
    28.44%
    35.75%
    --
    同類排名
    3855 | 3968
    1366 | 3936
    269 | 3706
    475 | 3426
    475 | 3426
    883 | 2888
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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