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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-1.85%
近1年：36.21%

單位凈值 (2025-09-05)

1.37280.82%
近3月：6.86%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4595
近6月：14.64%
成立來：47.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛俊陽
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.82%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.3728 1.4595 0.82%
    09-04 1.3616 1.4483 -0.60%
    09-03 1.3698 1.4565 -0.56%
    09-02 1.3775 1.4642 0.13%
    09-01 1.3757 1.4624 0.18%
    08-29 1.3732 1.4599 -0.48%
    08-28 1.3798 1.4665 0.15%
    08-27 1.3777 1.4644 -0.96%
    08-26 1.3910 1.4777 -0.81%
    08-25 1.4024 1.4891 0.50%
    08-22 1.3954 1.4821 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -1.85%
    6.86%
    14.64%
    16.52%
    36.21%
    --
    --
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.43%
    -1.95%
    7.27%
    14.68%
    17.50%
    35.92%
    45.11%
    49.89%
    同類排名
    1207 | 4344
    4091 | 4222
    3532 | 3979
    2124 | 3577
    2148 | 3418
    2117 | 3001
    -- | 2281
    -- | 1857
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33720 125 低波紅利策略的 “自動(dòng)防御功能”：通過半年調(diào)倉如何 牛市追風(fēng)者 08-27 22:04
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7717 19 近三年白酒隕落，某消費(fèi)主題基金竟然牛氣沖天，漲超7 快樂養(yǎng)基大師兄 08-27 16:53
30 0 無可救藥！ 有自制力的如愿66 08-27 14:58
41 0 太讓人失望了，割肉賣了，大盤走的這么好，我卻在這個(gè) 老王933600 08-27 11:32
102 0 簡直太次了！就這還低波動(dòng)？比恒生科技跌的還多！ xxloveyy99 08-27 01:22
1208 9 恒生紅利收益不錯(cuò)，靜候葛俊陽經(jīng)理的解答。 白鶴無懼漲跌 08-27 00:36
1559 14 持有富國恒生紅利ETF聯(lián)接C四個(gè)月了，有些問題想請 養(yǎng)基不養(yǎng)雞哦 08-27 00:29
55 0 估值也會跳水？？ 老王933600 08-25 17:58
6439 0 海外周策略丨全球市場靜候美聯(lián)儲降息，港股迎業(yè)績利好 富國基金管理有限公司 08-25 11:04
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