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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：6.92%
近1年：30.82%

單位凈值 (2025-07-02)

1.36781.71%
近3月：10.59%
近3年：--

累計凈值

1.4398
近6月：17.86%
成立來：45.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.78億元（2025-03-31）基金經理：田希蒙
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3678 1.4398 1.71%
    07-01 1.3448 1.4168 -0.07%
    06-30 1.3457 1.4177 -0.71%
    06-27 1.3553 1.4273 -0.44%
    06-26 1.3613 1.4333 -0.35%
    06-25 1.3661 1.4381 0.64%
    06-24 1.3574 1.4294 0.94%
    06-23 1.3448 1.4168 0.79%
    06-20 1.3342 1.4062 0.90%
    06-19 1.3223 1.3943 -1.44%
    06-18 1.3416 1.4136 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    6.92%
    10.59%
    17.86%
    14.88%
    30.82%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.01%
    7.02%
    10.30%
    18.95%
    15.72%
    28.44%
    35.75%
    --
    同類排名
    1745 | 3972
    582 | 3938
    174 | 3714
    352 | 3427
    361 | 3426
    830 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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