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富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)(513950
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凈值估算--

--
近1月：6.55%
近1年：34.26%

單位凈值 (2025-07-03)

1.37200.20%
近3月：12.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4642
近6月：20.78%
成立來(lái)：49.92%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：11.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田希蒙
成 立 日：2023-04-19管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.3720 1.4642 0.20%
    07-02 1.3692 1.4614 1.88%
    07-01 1.3439 1.4361 -0.07%
    06-30 1.3449 1.4371 -0.79%
    06-27 1.3556 1.4478 -0.49%
    06-26 1.3623 1.4545 -0.39%
    06-25 1.3676 1.4598 0.71%
    06-24 1.3579 1.4501 1.06%
    06-23 1.3437 1.4359 0.89%
    06-20 1.3318 1.4240 1.01%
    06-19 1.3185 1.4107 -1.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    6.55%
    12.82%
    20.78%
    17.11%
    34.26%
    44.05%
    --
    同類(lèi)平均
    0.54%
    3.59%
    10.17%
    12.97%
    12.66%
    22.17%
    28.38%
    41.59%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.53%
    6.00%
    11.76%
    19.43%
    15.81%
    27.97%
    33.93%
    --
    同類(lèi)排名
    46 | 142
    31 | 142
    32 | 142
    39 | 133
    52 | 133
    77 | 121
    3 | 86
    -- | 63
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31100.63%
    2024-06-3074.60%
    2023-12-3190.15%
    2023-06-30141.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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