基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)天益價(jià)值混合A(前端：100020  后端：100021
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.69970.11%
近1月：5.89%
近1年：18.03%

累計(jì)凈值

5.4660
近3月：9.77%
近3年：-8.67%

近6月：14.98%
成立來：1597.58%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐頤恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.6997 5.4660 0.11%
    02-26 1.6978 5.4641 0.23%
    02-25 1.6939 5.4602 2.70%
    02-24 1.6493 5.4156 2.03%
    02-13 1.6165 5.3828 -0.47%
    02-12 1.6241 5.3904 0.89%
    02-11 1.6098 5.3761 0.19%
    02-10 1.6068 5.3731 0.37%
    02-09 1.6008 5.3671 1.44%
    02-06 1.5780 5.3443 0.07%
    02-05 1.5769 5.3432 -0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.15%
    5.89%
    9.77%
    14.98%
    9.62%
    18.03%
    27.03%
    -8.67%
    同類平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    253 | 2339
    156 | 2333
    1213 | 2325
    1002 | 2311
    768 | 2331
    1443 | 2269
    1428 | 2191
    1844 | 2070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 1 唐大媽還是提高一下自己的水平吧。你這太對(duì)不起基民了 興奮地超人 02-05 12:31
104 0 跌時(shí)大跌，長(zhǎng)時(shí)偷吃，太了 基民59050f60D8 02-04 20:28
109 0 這持倉(cāng)，1.5，太搞笑了吧 基民A1011k6687 02-04 19:23
84 0 天天偷吃 小小小笑嘉 02-04 18:44
91 0 天益太爛 忠心耿耿的肖思源 02-03 20:44
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