基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)天益價(jià)值混合A(前端：100020  后端：100021
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.56320.96%
近1月：-3.79%
近1年：13.74%

累計(jì)凈值

5.3295
近3月：4.54%
近3年：-13.67%

近6月：19.29%
成立來(lái)：1461.25%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐頤恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.5632 5.3295 0.96%
    11-27 1.5484 5.3147 0.29%
    11-26 1.5439 5.3102 0.59%
    11-25 1.5349 5.3012 0.93%
    11-24 1.5207 5.2870 0.13%
    11-21 1.5188 5.2851 -2.90%
    11-20 1.5641 5.3304 -1.14%
    11-19 1.5821 5.3484 0.37%
    11-18 1.5763 5.3426 -1.16%
    11-17 1.5948 5.3611 -0.93%
    11-14 1.6097 5.3760 -1.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.92%
    -3.79%
    4.54%
    19.29%
    13.32%
    13.74%
    7.90%
    -13.67%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    947 | 2337
    1567 | 2335
    474 | 2326
    1052 | 2307
    1384 | 2274
    1395 | 2260
    1694 | 2186
    1859 | 2057
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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