基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)天益價(jià)值混合A(前端：100020  后端：100021
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.52500.13%
近1月：12.97%
近1年：22.16%

累計(jì)凈值

5.2913
近3月：16.26%
近3年：-25.60%

近6月：8.73%
成立來(lái)：1423.09%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐頤恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.5250 5.2913 0.13%
    09-02 1.5230 5.2893 -1.75%
    09-01 1.5501 5.3164 1.34%
    08-29 1.5296 5.2959 2.29%
    08-28 1.4953 5.2616 1.15%
    08-27 1.4783 5.2446 -2.00%
    08-26 1.5084 5.2747 0.32%
    08-25 1.5036 5.2699 1.33%
    08-22 1.4839 5.2502 1.01%
    08-21 1.4691 5.2354 -0.45%
    08-20 1.4757 5.2420 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.16%
    12.97%
    16.26%
    8.73%
    10.55%
    22.16%
    -4.12%
    -25.60%
    同類平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    491 | 2331
    597 | 2324
    1089 | 2313
    1562 | 2292
    1467 | 2280
    1508 | 2243
    1936 | 2154
    1916 | 2043
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 僵尸 吉星高照C 09-03 14:40
46 0 這種水平都可以當(dāng)基金經(jīng)理，公司招人看的是什么呀？ 基民00Nr321578 09-03 07:21
101 1 美女和股市 丑大王 09-02 18:30
55 1 苦逼了四年，風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，該翻身了。 基民8fSz9W 09-02 13:05
46 0 以后我是不會(huì)再買唐某某的基金了 股友1w0k195588 09-01 21:23
42 0 以后我是不會(huì)再買唐某某的基金 股友1w0k195588 09-01 21:22
44 0 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$四年多了…一44.05% 順利的喬柏 09-01 20:02
108 2 應(yīng)該沒(méi)人比我慘吧？ 笑盈盈之小柿子 09-01 19:57
40 0 底部割肉的，走對(duì)了還是這么垃圾 傳說(shuō)中小散 09-01 14:33
67 1 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$問(wèn)一聲，何時(shí)達(dá)到2.78元… 順利的喬柏 09-01 14:08
33 0 …… 基民qGRKGO 09-01 10:51
55 0 公告富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:37
108 1 你把你的凈值核算下，什么狀態(tài)？ 基民uxXobE 08-30 00:29
35 0 滴 基民uxXobE 08-29 21:41
45 0 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$好不容易長(zhǎng)點(diǎn)還偷吃 zhusimeng2011 08-29 20:00
76 1 可轉(zhuǎn)換什么基金 斯斯文文得鈴蘭 08-29 16:54
139 2 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$持有4.5年，虧55%,無(wú)語(yǔ) 生意成章de風(fēng)傲天 08-29 09:45
68 1 基友們，在哪里投訴，告狀？ 基民vk8gj5 08-29 05:51
121 1 忍痛割了，看不到希望 基民g0jz2v 08-29 03:40
163 3 還虧這么多，什么時(shí)候輪到消費(fèi)啊啊啊啊 愛(ài)卿遛小基 08-29 03:33
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