| 基金全稱 | 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
| 基金代碼 | 560290（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 景順長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(560290) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 龔麗麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
龔麗麗女士:中國(guó)國(guó)籍,理學(xué)碩士。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,申萬(wàn)菱信基金管理有限公司指數(shù)投資部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2022年3月加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部副總經(jīng)理,自2023年11月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)任ETF與創(chuàng)新投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理,兼任投資經(jīng)理。2023年11月15日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年5月30日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月29日擔(dān)任景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月25日擔(dān)任景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年8月29日擔(dān)任景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。擬任景順長(zhǎng)城中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560290 | 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-09 | 至今 | 6天 | |
| 159158 | 景順長(zhǎng)城中證全指電力公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 023111 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 142天 | 17.15% |
| 023112 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板200指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 142天 | 17.06% |
| 025201 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 147天 | 0.82% |
| 025200 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 147天 | 0.91% |
| 023723 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 289天 | 51.52% |
| 023724 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 289天 | 51.28% |
| 589890 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 323天 | 45.11% |
| 588950 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又0天 | 55.00% |
| 022894 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又33天 | 28.00% |
| 022444 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又70天 | 22.70% |
| 022445 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又70天 | 22.41% |
| 021961 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又110天 | 10.53% |
| 021962 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又110天 | 10.26% |
| 159353 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又113天 | 26.92% |
| 159569 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又139天 | 40.30% |
| 520990 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又174天 | 16.97% |
| 021484 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又200天 | 103.75% |
| 021485 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又200天 | 103.11% |
| 512280 | 景順MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 2025-06-20 | 1年又21天 | 6.51% |
| 159522 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 2024-08-22 | 84天 | -14.12% |
| 159935 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又230天 | 56.88% |
| 001455 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又230天 | 52.64% |
| 016128 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又62天 | 17.09% |
| 016129 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又62天 | 16.83% |
| 515100 | 景順長(zhǎng)城紅利低波動(dòng)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又62天 | 18.47% |
| 015176 | 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 5天 | -6.36% |
| 510770 | 申萬(wàn)菱信上證G60創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 181天 | -16.38% |
| 159752 | 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-20 | 2022-03-16 | 239天 | -3.30% |
| 010531 | 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-11 | 2022-03-16 | 1年又125天 | -4.90% |
| 007800 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 2.61% |
| 150186 | 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 5.00% |
| 163115 | 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 63.04% |
| 163118 | 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-08 | 2年又102天 | 27.66% |
| 163116 | 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 47.15% |
| 150187 | 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 170.18% |
| 310398 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 3.35% |
| 007984 | 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 57.29% |
| 007983 | 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 58.38% |
| 515200 | 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-25 | 2022-03-08 | 2年又135天 | 72.99% |
| 007799 | 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-08 | 2020-07-24 | 351天 | 52.05% |
| 510600 | 申萬(wàn)菱信上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-04 | 2022-03-08 | 3年又186天 | 41.79% |
| 163109 | 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 17.47% |
| 150022 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 12.01% | |
| 163111 | 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.04% |
| 163113 | 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.00% |
| 150023 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 45.31% | |
| 150172 | 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -35.64% |
| 150171 | 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 11.96% |
| 163114 | 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -3.02% |
| 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2017-08-10 | 2年又69天 | -18.24% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票及存托憑證)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金以中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),采用完全復(fù)制法,即以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則,進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在因特殊情況(包括但不限于成份股停牌、流動(dòng)性不足、法律法規(guī)限制、其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代或者采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份證券對(duì)本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響。 存托憑證投資策略 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨,降低股票倉(cāng)位調(diào)整的頻率、交易成本和帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例?；鹜顿Y股票期權(quán)符合基金合同約定的比例限制(如股票倉(cāng)位、個(gè)股占比等)、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略和可交換債券投資策略 A)相對(duì)價(jià)值分析:基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場(chǎng)趨勢(shì)的綜合分析,判斷下一階段的市場(chǎng)走勢(shì),分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性和債性的相對(duì)價(jià)值。通過對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率和Delta系數(shù)的度量,篩選出股性或債性較強(qiáng)的品種作為下一階段的投資重點(diǎn)。 B)基本面研究:基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果,運(yùn)用景順長(zhǎng)城股票研究數(shù)據(jù)庫(kù)(SRD)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的分析,重點(diǎn)選擇行業(yè)景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。 C)估值分析:在基本面分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相對(duì)估值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對(duì)估值方法對(duì)標(biāo)的公司的股票價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,并根據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格和目標(biāo)價(jià)格,運(yùn)用期權(quán)定價(jià)模型分別計(jì)算可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券當(dāng)前的理論價(jià)格和未來(lái)目標(biāo)價(jià)格,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 出于對(duì)流動(dòng)性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時(shí)對(duì)債券進(jìn)行投資。通過研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況,采取自上而下的策略判斷未來(lái)利率變化和收益率曲線變動(dòng)的趨勢(shì)及幅度,確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、在基金收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)行計(jì)算?；鹗找嬖u(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率時(shí),基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 4、在符合基金分紅條件下,基金管理人可以安排收益分配。評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(560290) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(560290) - 基金公告
- 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2026-01-09
- 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2026-01-09
- 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2026-01-09
- 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書...2026-01-09
- 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書2026-01-09