基金品種

全球市場(chǎng)
申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：23.36%

單位凈值 (2025-08-29)

1.1556-0.38%
近3月：7.27%
近3年：35.35%

累計(jì)凈值

2.0518
近6月：10.66%
成立來：135.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1556 2.0518 -0.38%
    08-28 1.1600 2.0562 0.57%
    08-27 1.1534 2.0496 -1.97%
    08-26 1.1766 2.0728 -0.53%
    08-25 1.1829 2.0791 0.95%
    08-22 1.1718 2.0680 0.83%
    08-21 1.1622 2.0584 0.43%
    08-20 1.1572 2.0534 0.85%
    08-19 1.1474 2.0436 -0.43%
    08-18 1.1524 2.0486 0.14%
    08-15 1.1508 2.0470 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.38%
    0.40%
    7.27%
    10.66%
    7.19%
    23.36%
    25.46%
    35.35%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.57%
    0.24%
    5.19%
    8.78%
    4.96%
    21.42%
    19.92%
    24.98%
    同類排名
    3909 | 4297
    3708 | 4187
    3504 | 3943
    2965 | 3564
    3067 | 3419
    2673 | 2986
    1075 | 2272
    411 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:58
133 1 全球都在競(jìng)賽智能制造，機(jī)器人是核心戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈 凌波888 08-21 01:09
46 0 啥也不是 小北二胖 08-13 14:51
77 0 日定投加碼滬深300，提高組合防御性 招財(cái)小乖 08-12 22:23
47 0 你可真行啊 小北二胖 08-11 21:37
264 6 內(nèi)部交流看一萬點(diǎn)，同泰這模型有沒有考慮過黑天鵝事件 管你什么雄獅 07-31 14:41
58 0 要說牛，同泰開泰混合C（007771）絕對(duì)算一個(gè)。 包容的范言 07-30 20:27
72 0 新高了 配置者 07-23 23:06
56 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:27
93 0 技術(shù)迭代加速，人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富。同泰產(chǎn)業(yè) 沈璽征 07-15 10:06
66 0 不錯(cuò)啊，成立15年，累積凈值還能不斷創(chuàng)新高 招財(cái)小乖 07-11 20:30
50 0 29%，再走一波 笑嘻嘻的杰林 07-11 14:03
50 0 最近有點(diǎn)牛 配置者 07-04 14:57
537 1 【AI速看】波動(dòng)市場(chǎng)中的定投策略 直播AI速看小助理 06-11 04:16
105 0 [圖片] 招財(cái)小乖 05-17 13:48
122 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
88 0 家里掃地機(jī)連沙發(fā)底都能鉆，技術(shù)迭代肉眼可見。定投方 兔子12 04-21 15:53
74 0 最近機(jī)器人漲得基友群都安靜了...畢竟當(dāng)初勸我割肉 股友Z0936W7952 04-10 13:39
123 1 歷史數(shù)據(jù)不會(huì)騙人！機(jī)器人板塊每次調(diào)整后3個(gè)月平均反 平平安呀 04-08 21:01
95 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:51
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