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申萬菱信滬深300價值指數(shù)A(310398
)
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單位凈值 (2026-02-05)

1.17750.14%
近1月：-0.88%
近1年：13.37%

累計(jì)凈值

2.0737
近3月：1.39%
近3年：33.11%

近6月：2.19%
成立來：139.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.1775 2.0737 0.14%
    02-04 1.1758 2.0720 1.73%
    02-03 1.1558 2.0520 0.19%
    02-02 1.1536 2.0498 -1.49%
    01-30 1.1710 2.0672 -0.92%
    01-29 1.1819 2.0781 1.64%
    01-28 1.1628 2.0590 0.20%
    01-27 1.1605 2.0567 -0.39%
    01-26 1.1651 2.0613 0.92%
    01-23 1.1545 2.0507 -0.66%
    01-22 1.1622 2.0584 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    -0.88%
    1.39%
    2.19%
    0.05%
    13.37%
    34.25%
    33.11%
    同類平均
    -2.68%
    1.84%
    4.66%
    19.48%
    4.07%
    35.49%
    74.17%
    26.46%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.47%
    -1.28%
    0.80%
    1.20%
    -0.28%
    10.76%
    27.52%
    22.05%
    同類排名
    525 | 4823
    3587 | 4802
    3056 | 4605
    3559 | 4203
    4123 | 4801
    2955 | 3493
    2187 | 2553
    648 | 1991
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
57 0 拒絕分紅，拒絕降費(fèi)，規(guī)模變6字頭。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 01-22 17:22
61 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:54
83 1 2025年為啥不分紅??？ 基民wuPD7O 01-09 15:34
207 3 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A今年26%漲幅，以往每 期待20 01-06 21:08
117 1 再有三個交易日就2026年，申萬菱信滬深300價值 期待20 12-26 20:14
89 1 買了半年才漲1.22%，就這水平還當(dāng)經(jīng)理？基金公司 股票摸索中 12-26 19:34
68 0 長期穩(wěn)定的分紅是有利于長期投資者的，新經(jīng)理暫停、停 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-24 10:49
87 0 換了經(jīng)理，，紅都不分了啊，，，該撤離了 漲使勁的漲 12-24 08:21
139 1 這個是真的嗎?。。?？？？【天天基金】您持有的申萬菱 基民BV9k2m 12-23 15:35
91 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-19 09:35
87 1 今年咋還不分紅？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-17 15:04
102 0 還拿著銀行，，真是無語 漲使勁的漲 12-09 19:40
129 0 [圖片] 招財小乖 12-07 18:17
76 0 同泰競爭優(yōu)勢適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 閑錢養(yǎng)獅人 12-05 12:28
93 0 說實(shí)話，市場調(diào)整反而讓我更清醒。寵物經(jīng)濟(jì)這樣的優(yōu)質(zhì) 成長_騏驥飛 12-03 11:24
155 2 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴(yán)重縮水，，，，人 漲使勁的漲 12-01 21:02
91 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:38
262 1 經(jīng)理不行，滬深300ETF今年漲了20%，這個只漲 真誠的獅子座 11-15 23:43
89 0 這規(guī)?？s水好多，看來該降費(fèi)率了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-29 10:05
141 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:29
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