基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-12-01 09:36)

--
近1月：0.05%
近1年：11.05%

單位凈值 (2025-11-28)

1.1520-0.24%
近3月：-0.69%
近3年：37.33%

累計(jì)凈值

2.0482
近6月：7.07%
成立來(lái)：134.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1520 2.0482 -0.24%
    11-27 1.1548 2.0510 0.23%
    11-26 1.1522 2.0484 -0.29%
    11-25 1.1555 2.0517 0.86%
    11-24 1.1456 2.0418 -0.50%
    11-21 1.1513 2.0475 -1.60%
    11-20 1.1700 2.0662 0.10%
    11-19 1.1688 2.0650 0.73%
    11-18 1.1603 2.0565 -0.54%
    11-17 1.1666 2.0628 -0.92%
    11-14 1.1774 2.0736 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.05%
    -0.69%
    7.07%
    6.85%
    11.05%
    34.24%
    37.33%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.07%
    -1.18%
    4.61%
    4.24%
    8.64%
    28.19%
    27.10%
    同類排名
    4349 | 4672
    669 | 4562
    2849 | 4331
    3457 | 3932
    2955 | 3410
    2533 | 3216
    1106 | 2428
    540 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 面壁者C 11-28 09:38
197 1 經(jīng)理不行，滬深300ETF今年漲了20%，這個(gè)只漲 真誠(chéng)的獅子座 11-15 23:43
83 1 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴(yán)重縮水，，，，人 漲使勁的漲 11-03 20:24
46 0 這規(guī)?？s水好多，看來(lái)該降費(fèi)率了 面壁者C 10-29 10:05
62 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:29
99 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 10-13 09:08
108 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 10-13 09:08
95 0 更換經(jīng)理了，希望分紅政策穩(wěn)定執(zhí)行。 面壁者C 10-02 21:42
137 0 同志們，剛剛看到消息換了基金經(jīng)理了，看了一下其戰(zhàn)績(jī) 周到的納蘭卓婷 10-02 19:02
121 0 指數(shù)咋跟蹤的啊，滬深300都漲了多少了，這基金還往 基民BSMSud 10-02 08:56
143 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 10-01 09:08
76 0 9月不分紅，只好等12月啦 面壁者C 09-26 16:02
76 0 這個(gè)基金經(jīng)理不是一般的搓，大盤(pán)不停的漲，基金不停的 股票摸索中 09-19 13:51
95 0 可以分紅啦！ 面壁者C 09-06 14:47
369 7 內(nèi)部交流看一萬(wàn)點(diǎn)，同泰這模型有沒(méi)有考慮過(guò)黑天鵝事件 管你什么雄獅 09-03 20:21
95 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:58
207 1 全球都在競(jìng)賽智能制造，機(jī)器人是核心戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈 凌波888 08-21 01:09
77 0 啥也不是 小北二胖 08-13 14:51
124 0 日定投加碼滬深300，提高組合防御性 招財(cái)小乖 08-12 22:23
80 0 你可真行啊 小北二胖 08-11 21:37
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