基金品種

全球市場
申萬菱信滬深300價值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-07-02 13:14)

--
近1月：4.12%
近1年：16.63%

單位凈值 (2025-07-01)

1.12240.62%
近3月：6.38%
近3年：24.73%

累計凈值

2.0186
近6月：4.11%
成立來：128.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：16.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1224 2.0186 0.62%
    06-30 1.1155 2.0117 -0.08%
    06-27 1.1164 2.0126 -1.31%
    06-26 1.1312 2.0274 0.00%
    06-25 1.1312 2.0274 1.31%
    06-24 1.1166 2.0128 0.92%
    06-23 1.1064 2.0026 0.66%
    06-20 1.0991 1.9953 0.83%
    06-19 1.0900 1.9862 -0.66%
    06-18 1.0972 1.9934 0.03%
    06-17 1.0969 1.9931 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    4.12%
    6.38%
    4.11%
    4.11%
    16.63%
    25.63%
    24.73%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.03%
    3.26%
    5.61%
    3.10%
    3.10%
    13.12%
    19.10%
    12.99%
    同類排名
    3441 | 3968
    1766 | 3936
    482 | 3706
    1501 | 3426
    1501 | 3426
    1724 | 2888
    239 | 2218
    180 | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    2023-06-3089.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
330 1 【AI速看】波動市場中的定投策略 直播AI速看小助理 06-11 04:16
86 0 [圖片] 招財小乖 05-17 13:48
99 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
72 0 家里掃地機連沙發(fā)底都能鉆，技術(shù)迭代肉眼可見。定投方 兔子12 04-21 15:53
60 0 最近機器人漲得基友群都安靜了...畢竟當初勸我割肉 股友Z0936W7952 04-10 13:39
89 1 歷史數(shù)據(jù)不會騙人！機器人板塊每次調(diào)整后3個月平均反 平平安呀 04-08 21:01
78 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:51
78 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金(申萬菱信滬 基金資訊 03-25 09:08
77 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-25 09:07
76 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:04
5222 0 申小顧權(quán)益&固收周報（0217-0221） 申萬菱信基金 03-13 23:22
83 0 全市場TOP1基日均被問10086次：今天申購還來 股友52853h3x25 03-12 23:06
83 0 定投設置到一半手在抖！同泰遠見混合規(guī)模增速比凈值漲 股友52853h3x25 03-11 20:33
83 0 #曬收益# 寬容de紫鵑 03-10 20:47
91 0 申小顧權(quán)益&固收周報（0303-0307） 申萬菱信基金 03-06 10:00
78 0 方正信泓近期業(yè)績亮眼，年內(nèi)漲幅接近33%，在機器人 溫暖寶寶5537 03-05 11:16
99 0 過于穩(wěn)定了吧 招財小乖 03-01 12:32
84 0 熱錢洶涌涌入機器人賽道，無疑使其成為當前投資領(lǐng)域的 養(yǎng)基少年飛 02-26 17:56
99 0 科技革新正加速推動行業(yè)進入全新發(fā)展階段！方正富邦創(chuàng) 努力的小橙 02-25 17:02
149 0 大放異采 日月曰生 02-20 20:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1