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申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(007800
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：22.98%

單位凈值 (2025-08-29)

1.1271-0.38%
近3月：7.18%
近3年：34.11%

累計凈值

1.3640
近6月：10.49%
成立來：40.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1271 1.3640 -0.38%
    08-28 1.1314 1.3683 0.57%
    08-27 1.1250 1.3619 -1.97%
    08-26 1.1476 1.3845 -0.54%
    08-25 1.1538 1.3907 0.95%
    08-22 1.1429 1.3798 0.82%
    08-21 1.1336 1.3705 0.43%
    08-20 1.1287 1.3656 0.85%
    08-19 1.1192 1.3561 -0.44%
    08-18 1.1242 1.3611 0.14%
    08-15 1.1226 1.3595 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.38%
    0.37%
    7.18%
    10.49%
    6.97%
    22.98%
    24.69%
    34.11%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.57%
    0.24%
    5.19%
    8.78%
    4.96%
    21.42%
    19.92%
    24.98%
    同類排名
    3909 | 4297
    3722 | 4187
    3510 | 3943
    2986 | 3564
    3081 | 3419
    2686 | 2986
    1135 | 2272
    420 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 震蕩市場這個輪動的行情紅利又行了，最近也是漲多跌少 EricRun 06-18 20:16
122 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
95 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:51
102 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金(申萬菱信滬 基金資訊 03-25 09:08
99 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-25 09:07
89 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:04
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110 0 申小顧權(quán)益&固收周報（0303-0307） 申萬菱信基金 03-06 13:00
107 0 方正信泓憑借其在機(jī)器人領(lǐng)域的專注，年內(nèi)漲幅接近33 溫暖寶寶5537 03-05 11:11
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88 0 當(dāng)下的投資環(huán)境中，機(jī)器人主題憑借智能制造和自動化發(fā) 魚哈哈哈哈1 02-26 23:15
105 0 300個垃圾把指數(shù)拖累了 Iamking0088 02-26 13:12
153 0 300個垃圾湊一起了 Iamking0088 02-21 11:26
2001 2 2024年中國、美國賬戶收益總結(jié)6 沈同學(xué)de財經(jīng)小館 02-06 20:29
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