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申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(007800
)

凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：1.87%
近1年：12.94%

單位凈值 (2026-01-14)

1.1485-1.03%
近3月：4.16%
近3年：31.78%

累計(jì)凈值

1.3854
近6月：2.24%
成立來：42.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1485 1.3854 -1.03%
    01-13 1.1605 1.3974 0.40%
    01-12 1.1559 1.3928 -0.11%
    01-09 1.1572 1.3941 -0.02%
    01-08 1.1574 1.3943 -1.14%
    01-07 1.1708 1.4077 -0.63%
    01-06 1.1782 1.4151 1.80%
    01-05 1.1574 1.3943 0.93%
    12-31 1.1467 1.3836 0.01%
    12-30 1.1466 1.3835 -0.05%
    12-29 1.1472 1.3841 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.90%
    1.87%
    4.16%
    2.24%
    0.16%
    12.94%
    40.00%
    31.78%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.09%
    1.79%
    3.91%
    1.22%
    0.12%
    10.83%
    34.48%
    22.35%
    同類排名
    4490 | 4737
    4093 | 4713
    3357 | 4506
    3721 | 4084
    4489 | 4762
    3009 | 3413
    1942 | 2509
    948 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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