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景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C(021962
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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-0.39%
近1年：17.41%

單位凈值 (2026-01-14)

1.07730.06%
近3月：2.85%
近3年：--

累計凈值

1.1023
近6月：5.63%
成立來：10.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龔麗麗等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景順長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0773 1.1023 0.06%
    01-13 1.0767 1.1017 0.64%
    01-12 1.0699 1.0949 -0.08%
    01-09 1.0708 1.0958 0.37%
    01-08 1.0668 1.0918 -0.09%
    01-07 1.0678 1.0928 -0.78%
    01-06 1.0762 1.1012 0.92%
    01-05 1.0664 1.0914 0.04%
    12-31 1.0660 1.0910 -0.62%
    12-30 1.0727 1.0977 0.80%
    12-29 1.0642 1.0892 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.89%
    -0.39%
    2.85%
    5.63%
    1.06%
    17.41%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    0.74%
    5.39%
    6.45%
    1.67%
    17.56%
    39.84%
    42.63%
    同類排名
    2358 | 4737
    4473 | 4713
    3607 | 4506
    3574 | 4084
    4284 | 4762
    2848 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報告期 基金換手率
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