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景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(021961
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凈值估算(26-01-28 15:00)

--
近1月：6.22%
近1年：23.88%

單位凈值 (2026-01-28)

1.12773.23%
近3月：4.34%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1618
近6月：7.51%
成立來：16.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龔麗麗等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景順長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-28 1.1277 1.1618 3.23%
    01-27 1.0924 1.1265 0.05%
    01-26 1.0918 1.1259 1.77%
    01-23 1.0728 1.1069 -0.79%
    01-22 1.0813 1.1154 1.16%
    01-21 1.0766 1.1029 0.35%
    01-20 1.0728 1.0991 0.16%
    01-19 1.0711 1.0974 0.09%
    01-16 1.0701 1.0964 -0.89%
    01-15 1.0797 1.1060 0.09%
    01-14 1.0787 1.1050 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.50%
    6.22%
    4.34%
    7.51%
    6.41%
    23.88%
    --
    --
    同類平均
    1.14%
    6.77%
    6.37%
    22.69%
    7.18%
    40.06%
    63.59%
    30.46%
    滬深300
    -0.11%
    1.30%
    0.55%
    14.08%
    1.90%
    23.60%
    41.52%
    12.83%
    跟蹤標(biāo)的
    6.35%
    --
    7.31%
    8.90%
    8.05%
    24.44%
    42.96%
    46.27%
    同類排名
    159 | 4797
    2101 | 4765
    2372 | 4550
    3178 | 4155
    2228 | 4788
    2559 | 3490
    -- | 2530
    -- | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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