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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(163111
)

凈值估算(25-12-01 09:58)

--
近1月：-4.00%
近1年：24.34%

單位凈值 (2025-11-28)

1.41270.89%
近3月：2.33%
近3年：13.38%

累計凈值

2.2116
近6月：26.07%
成立來：91.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經理：周潤
成 立 日：2012-05-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.4127 2.2116 0.89%
    11-27 1.4003 2.1992 -0.38%
    11-26 1.4056 2.2045 0.73%
    11-25 1.3954 2.1943 1.73%
    11-24 1.3717 2.1706 0.51%
    11-21 1.3647 2.1636 -3.05%
    11-20 1.4077 2.2066 -0.88%
    11-19 1.4202 2.2191 -0.17%
    11-18 1.4226 2.2215 -0.36%
    11-17 1.4278 2.2267 -0.34%
    11-14 1.4326 2.2315 -1.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.52%
    -4.00%
    2.33%
    26.07%
    24.80%
    24.34%
    30.24%
    13.38%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.74%
    -4.31%
    2.32%
    26.39%
    23.75%
    22.98%
    27.33%
    9.03%
    同類排名
    1329 | 4672
    2832 | 4562
    1401 | 4331
    1377 | 3932
    1453 | 3410
    1417 | 3216
    1409 | 2428
    1462 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.13%
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3026.47%
    2023-12-3128.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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