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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(163111
)

凈值估算(25-09-01 11:19)

--
近1月：10.72%
近1年：48.27%

單位凈值 (2025-08-29)

1.39090.75%
近3月：22.44%
近3年：-0.69%

累計凈值

2.1898
近6月：18.85%
成立來：88.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2012-05-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3909 2.1898 0.75%
    08-28 1.3805 2.1794 1.69%
    08-27 1.3576 2.1565 -1.39%
    08-26 1.3767 2.1756 1.46%
    08-25 1.3569 2.1558 1.69%
    08-22 1.3344 2.1333 1.61%
    08-21 1.3133 2.1122 0.25%
    08-20 1.3100 2.1089 1.30%
    08-19 1.2932 2.0921 -0.16%
    08-18 1.2953 2.0942 1.35%
    08-15 1.2780 2.0769 1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.23%
    10.72%
    22.44%
    18.85%
    22.87%
    48.27%
    19.07%
    -0.69%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    4.47%
    11.23%
    22.74%
    17.90%
    21.91%
    48.29%
    16.01%
    -5.27%
    同類排名
    952 | 4299
    1326 | 4189
    1578 | 3944
    1564 | 3565
    1564 | 3420
    1493 | 2987
    1565 | 2273
    1480 | 1851
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.13%
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3026.47%
    2023-12-3128.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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137 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-19 17:21
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