| 基金全稱 | 匯添富中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富中證AAA科創(chuàng)債ETF |
| 基金代碼 | 551520（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | 2025年09月17日 |
| 成立規(guī)模 | 29.612億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.61億份（截止至：2025年09月17日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富中證AAA科創(chuàng)債ETF(551520) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陶宏偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
陶宏偉先生:中國國籍,碩士,2019年7月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
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| 姓名 | 晏建軍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-18 |
晏建軍先生:中國國籍,華中科技大學管理學碩士。2013年8月至2016年6月就職于中信保誠基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就職于前海開源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就職于上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司。2024年7月起加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至2025年09月17日任匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式的基金經(jīng)理。2024年09月04日至今任匯添富鑫榮純債的基金經(jīng)理。2024年09月04日至今任匯添富中債1-3年國開債的基金經(jīng)理。2024年09月13日至今任匯添富純債(LOF)的基金經(jīng)理。2024年11月11日至今任匯添富鑫禧債的基金經(jīng)理。2025年06月30日至今任匯添富鑫利定開債的基金經(jīng)理。2025年08月21日至今任匯添富鑫弘定開債的基金經(jīng)理。2025年09月18日起任匯添富中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551520 | 匯添富中證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-18 | 至今 | 29天 | -0.12% |
| 012424 | 匯添富鑫弘定開債A | 債券型-長債 | 2025-08-21 | 至今 | 57天 | 0.23% |
| 012425 | 匯添富鑫弘定開債C | 債券型-長債 | 2025-08-21 | 至今 | 57天 | 0.00% |
| 003533 | 匯添富鑫利定開債C | 債券型-混合一級 | 2025-06-30 | 至今 | 109天 | 0.10% |
| 003532 | 匯添富鑫利定開債A | 債券型-混合一級 | 2025-06-30 | 至今 | 109天 | 0.21% |
| 023406 | 匯添富純債(LOF)B | 債券型-混合一級 | 2025-02-13 | 至今 | 246天 | -0.13% |
| 470030 | 匯添富鑫禧債 | 債券型-長債 | 2024-11-11 | 至今 | 340天 | 1.28% |
| 164703 | 匯添富純債(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又34天 | 3.16% |
| 018488 | 匯添富鑫榮純債C | 債券型-長債 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又43天 | 2.00% |
| 015363 | 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式C | 債券型-混合一級 | 2024-09-04 | 2025-09-17 | 1年又13天 | 0.00% |
| 007097 | 匯添富中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又43天 | 2.24% |
| 015362 | 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A | 債券型-混合一級 | 2024-09-04 | 2025-09-17 | 1年又13天 | 1.73% |
| 018487 | 匯添富鑫榮純債A | 債券型-長債 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又43天 | 2.37% |
| 007098 | 匯添富中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又43天 | 2.14% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、國債期貨、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金為指數(shù)基金,采用優(yōu)化抽樣復制法。 通過對標的指數(shù)中各成份債券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的債券構建組合,對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。 在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份債券和備選成份債券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券構建替代組合,對標的指數(shù)進行跟蹤復制。 替代組合的構建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,在履行適當程序后,相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,以在控制風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 在資產(chǎn)支持證券的選擇上,本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結合的策略?！白陨隙隆蓖顿Y策略指在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,本基金運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷?！白韵露稀蓖顿Y策略指運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨投資策略 本基金將基于謹慎原則運用國債期貨對基金投資組合進行管理,以控制并降低投資組合風險、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金將充分考慮國債期貨流動性和風險收益特征,在風險可控的基礎上,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資,以降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、基金管理人可對基金相對標的指數(shù)的超額收益率和/或基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 5、當基金收益分配根據(jù)基金相對標的指數(shù)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金采用優(yōu)化抽樣復制策略,跟蹤中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
匯添富中證AAA科創(chuàng)債ETF(551520) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯添富中證AAA科創(chuàng)債ETF(551520) - 基金公告
- 匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-09-27
- 關于同意東方證券股份有限公司為匯添富中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證...2025-09-24
- 關于同意興業(yè)證券股份有限公司為匯添富中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證...2025-09-24
- 關于同意平安證券股份有限公司為匯添富中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證...2025-09-24
- 關于同意國信證券股份有限公司為匯添富中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證...2025-09-24