基金數(shù)據(jù)

基金全稱鵬華恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱鵬華恒生生物科技ETF
基金代碼159130（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年11月10日成立日期2025年11月19日
成立規(guī)模7.584億份資產(chǎn)規(guī)模7.58億份（截止至：2025年11月20日）
基金管理人鵬華基金基金托管人廣發(fā)證券
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購費(fèi)率0.80%（前端）
最高申購費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》
姓名張羽翔
上任日期2025-11-19

張羽翔先生:國籍中國,工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級(jí)基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級(jí)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄繣TF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M(fèi)基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,張羽翔先生具備基金從業(yè)資格。

張羽翔管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159130鵬華恒生生物科技ETF指數(shù)型-股票2025-11-19至今12天0.78%
159286鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2025-08-20至今103天-8.03%
025137鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-08-08至今115天-2.91%
025127鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-08-08至今115天6.19%
159271鵬華恒生ETF指數(shù)型-股票2025-07-30至今124天3.24%
159265鵬華國證港股通消費(fèi)主題ETF指數(shù)型-股票2025-06-18至今166天0.34%
024140鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I指數(shù)型-股票2025-04-28至今217天20.58%
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF指數(shù)型-股票2025-04-03至今242天35.68%
023071鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-01-24至今311天20.20%
023070鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-01-24至今311天20.44%
022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-17至今349天-2.69%
022884鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-17至今349天28.63%
022844鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-12至今354天64.11%
022793鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-09至今357天18.94%
021088鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-30至今1年又124天73.98%
021089鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-30至今1年又124天73.53%
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-16至今1年又138天55.77%
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-16至今1年又138天55.25%
016953鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-05-18至今2年又198天24.65%
016952鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-05-18至今2年又198天25.42%
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-11-11至今3年又21天-14.28%
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-11-11至今3年又21天-14.80%
159647鵬華中證中藥ETF指數(shù)型-股票2022-07-20至今3年又135天0.12%
015675鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-05-102022-08-0385天-0.90%
015673鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-05-102022-08-1294天17.60%
159751鵬華中證港股通科技ETF指數(shù)型-股票2021-12-10至今3年又357天8.32%
010366鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-08-24至今4年又100天-34.83%
160635鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-08-24至今4年又100天-34.53%
513590鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF指數(shù)型-股票2021-08-03至今4年又121天-3.92%
513700鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF指數(shù)型-股票2021-07-13至今4年又142天-30.75%
012042鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-04-142022-10-151年又184天-13.80%
012043鵬華酒C指數(shù)型-股票2021-04-14至今4年又232天-35.47%
160631鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-01-202022-10-151年又268天-15.49%
160632鵬華酒A指數(shù)型-股票2021-01-20至今4年又316天-36.55%
160629鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-01-202022-08-031年又195天-30.70%
010365鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2020-10-27至今5年又36天107.79%
159805鵬華中證傳媒ETF指數(shù)型-股票2020-03-062022-08-032年又150天-21.37%
515630鵬華中證800證保ETF指數(shù)型-股票2020-02-282022-10-152年又230天-6.16%
512730鵬華中證銀行ETF指數(shù)型-股票2019-12-192022-10-152年又301天4.69%
501025鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-11-22至今6年又11天69.24%
512670鵬華中證國防ETF指數(shù)型-股票2019-07-052022-08-123年又39天101.34%
512690鵬華中證酒ETF指數(shù)型-股票2019-04-04至今6年又243天59.24%
006939鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C指數(shù)型-股票2019-01-222022-08-033年又194天56.80%
006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2019-01-222022-08-123年又203天84.80%
501023鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF指數(shù)型-股票2018-05-312021-10-193年又142天-0.33%
502023鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-05-312021-01-202年又235天6.36%
005870鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2018-05-252018-08-0370天-11.38%
150243鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天12.65%
160636鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-04-282021-01-202年又268天85.62%
150245鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)A指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天12.60%
150246鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)B指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天126.59%
160637鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-04-282022-08-124年又107天54.27%
160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-11-232021-01-204年又59天26.81%
160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A指數(shù)型-股票2016-09-242022-08-035年又314天61.90%
160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-09-242022-08-125年又323天36.78%
160639鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-07-152021-01-204年又190天-17.91%
502027鵬華新絲路分級(jí)A指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天8.96%
502028鵬華新絲路分級(jí)B指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天-40.78%
502026鵬華新絲路分級(jí)指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天-12.03%
姓名林嵩
上任日期2025-11-19

林嵩先生:中國國籍,理學(xué)碩士。2015年4月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、投資經(jīng)理等,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理。2023年06月?lián)紊镆呙鏓TF基金經(jīng)理,2024年10月?lián)矽i華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年11月?lián)矽i華北證50成份指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年08月?lián)矽i華國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金經(jīng)理,2025年08月?lián)矽i華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF基金經(jīng)理,2025年09月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年09月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF基金經(jīng)理,2025年11月?lián)矽i華恒生生物科技ETF基金經(jīng)理。

林嵩管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
588410鵬華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF指數(shù)型-股票2025-11-25至今6天
159130鵬華恒生生物科技ETF指數(shù)型-股票2025-11-19至今12天0.78%
563670鵬華中證金融科技主題ETF指數(shù)型-股票2025-09-26至今66天-11.88%
159289鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF指數(shù)型-股票2025-09-03至今89天1.90%
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-09-02至今90天-11.79%
024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-09-02至今90天-11.85%
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2025-09-02至今90天-11.81%
589020鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF指數(shù)型-股票2025-08-27至今96天11.89%
159286鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2025-08-20至今103天-8.03%
024244鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式I指數(shù)型-股票2025-08-08至今115天-5.42%
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-14至今262天4.04%
159647鵬華中證中藥ETF指數(shù)型-股票2025-03-14至今262天4.66%
022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2025-03-14至今262天4.12%
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-14至今262天4.18%
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF指數(shù)型-股票2025-03-12至今264天16.34%
022794鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-09至今357天1.19%
021688鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2024-11-19至今1年又12天11.66%
021687鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2024-11-19至今1年又12天11.94%
021293鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-10-22至今1年又40天-4.53%
021292鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-10-22至今1年又40天-4.26%
159657鵬華國證疫苗與生物科技ETF指數(shù)型-股票2023-06-30至今2年又155天-17.57%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、港股通標(biāo)的股票、存托憑證及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、債券(含國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要通過投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)等實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略本基金采用完全復(fù)制策略,按照標(biāo)的指數(shù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 因特殊情況導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可采取包括標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)進(jìn)行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為進(jìn)行流動(dòng)性管理、應(yīng)付贖回、降低跟蹤誤差、提高投資效率及規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn),本基金可投資金融衍生品,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析綜合開展投資決策,力爭(zhēng)增強(qiáng)本基金的收益。
分紅政策 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率(經(jīng)匯率調(diào)整后)達(dá)到1%以上,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率(經(jīng)匯率調(diào)整后)?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生生物科技指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。同時(shí)本基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金主要通過港股通投資于香港證券市場(chǎng)中具有良好流動(dòng)性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率---
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆500元
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