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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-3.29%
近1年：8.66%

單位凈值 (2025-12-01)

0.78270.63%
近3月：-10.08%
近3年：-15.97%

累計(jì)凈值

1.5654
近6月：9.85%
成立來：56.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：69.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳龍
成 立 日：2019-07-05管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國防指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 0.7827 1.5654 0.63%
    11-28 0.7778 1.5556 1.16%
    11-27 0.7689 1.5378 -0.26%
    11-26 0.7709 1.5418 -1.91%
    11-25 0.7859 1.5718 -0.44%
    11-24 0.7894 1.5788 3.47%
    11-21 0.7629 1.5258 -1.95%
    11-20 0.7781 1.5562 -1.07%
    11-19 0.7865 1.5730 0.33%
    11-18 0.7839 1.5678 -1.52%
    11-17 0.7960 1.5920 1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    -3.29%
    -10.08%
    9.85%
    12.75%
    8.66%
    10.19%
    -15.97%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.85%
    -3.28%
    -10.15%
    9.73%
    12.67%
    8.51%
    9.53%
    -17.38%
    同類排名
    4587 | 4603
    3277 | 4577
    4119 | 4347
    3256 | 3936
    2671 | 3410
    2680 | 3220
    2178 | 2437
    1772 | 1930
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3096.92%
    2024-12-3174.12%
    2024-06-3068.32%
    2023-12-3188.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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