基金數(shù)據(jù)

基金全稱國聯(lián)安恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱國聯(lián)安港股通科技ETF
基金代碼159120（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年10月15日成立日期2025年11月05日
成立規(guī)模2.360億份資產(chǎn)規(guī)模2.36億份（截止至：2025年11月06日）
基金管理人國聯(lián)安基金基金托管人招商證券
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購費(fèi)率0.80%（前端）
最高申購費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名黃欣
上任日期2025-11-05

黃欣先生:倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院會計(jì)金融專業(yè)碩士。于2002年11月加入興業(yè)證券投資部任投資分析員,2003年10月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理助理、債券投資助理、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理等職。2010年4月起擔(dān)任國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2010年5月至2012年9月兼任國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2010年12月起兼任國聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2013年6月至2017年3月兼任國聯(lián)安中證股債動態(tài)策略指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年8月起兼任國聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年8月至2023年1月兼任國聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2018年3月至2019年7月兼任國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年5月起兼任國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年6月起兼任國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2019年11月起兼任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年12月起兼任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2021年2月起兼任國聯(lián)安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年5月起兼任國聯(lián)安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年6月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年9月起兼任國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2023年3月起兼任國聯(lián)安國證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年4月起兼任國聯(lián)安中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月起兼任國聯(lián)安中證A500紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

黃欣管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159120國聯(lián)安港股通科技ETF指數(shù)型-股票2025-11-05至今26天-5.14%
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF指數(shù)型-股票2025-09-10至今82天1.65%
588780國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF指數(shù)型-股票2024-12-11至今355天47.98%
159670國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF指數(shù)型-股票2023-04-14至今2年又232天-1.27%
159653國聯(lián)安國證ESG300ETF指數(shù)型-股票2023-03-06至今2年又271天16.99%
013894國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-05-24至今3年又192天15.82%
013893國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-05-24至今3年又192天17.50%
015577國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-05-13至今3年又203天38.17%
159777國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF指數(shù)型-股票2021-09-27至今4年又66天7.99%
588180國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF指數(shù)型-股票2021-06-24至今4年又161天-14.25%
516480國聯(lián)安中證新材料主題ETF指數(shù)型-股票2021-05-272025-08-064年又72天-35.80%
159848國聯(lián)安中證全指證券公司ETF指數(shù)型-股票2021-02-09至今4年又296天16.37%
008390國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-12-25至今5年又343天33.56%
008391國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-12-25至今5年又343天32.21%
515660國聯(lián)安滬深300ETF指數(shù)型-股票2019-11-25至今6年又8天44.42%
007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-06-26至今6年又160天174.03%
007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-06-26至今6年又160天169.01%
512480國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF指數(shù)型-股票2019-05-08至今6年又209天178.22%
006569國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C指數(shù)型-股票2018-10-26至今7年又38天35.27%
001359國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A混合型-靈活2018-03-122019-07-221年又132天-8.69%
001654國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C混合型-靈活2018-03-122019-07-221年又132天-9.34%
162510國聯(lián)安中小綜指(LOF)指數(shù)型-股票2016-08-192022-12-146年又118天-16.99%
000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A指數(shù)型-股票2016-08-19至今9年又106天-0.52%
000060國聯(lián)安股債動態(tài)指數(shù)型-其他2013-06-262017-03-283年又276天-8.90%
257060國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2010-12-01至今15年又4天42.04%
510170國聯(lián)安上證商品ETF指數(shù)型-股票2010-11-26至今15年又9天44.92%
253010國聯(lián)安安心成長混合混合型-靈活2010-05-272012-09-132年又110天-18.62%
150012國聯(lián)安雙禧A中證100指數(shù)指數(shù)型-股票2010-04-162020-12-0310年又234天74.39%
150013國聯(lián)安雙禧B中證100指數(shù)指數(shù)型-股票2010-04-162020-12-0310年又234天143.92%
162509國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)指數(shù)型-股票2010-04-16至今15年又233天122.27%
姓名章椹元
上任日期2025-11-05

章椹元先生:中國,研究生學(xué)歷。曾任融通基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限責(zé)任公司任研究員助理、初級研究員、研究員;2011年5月至2015年5月就職于富國基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,曾任富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金和富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,任量化投資部總經(jīng)理,2020年5月6日起任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔(dān)任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔(dān)任國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔(dān)任國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起兼任國聯(lián)安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年5月起兼任國聯(lián)安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月起兼任國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年10月8日擔(dān)任國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月3日至2025年1月14日任國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起兼任國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起兼任國聯(lián)安國證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年4月起兼任國聯(lián)安中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月起兼任國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年6月起兼任國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年9月起兼任國聯(lián)安中證A500紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

章椹元管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159120國聯(lián)安港股通科技ETF指數(shù)型-股票2025-11-05至今26天-5.14%
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF指數(shù)型-股票2025-09-10至今82天1.65%
024025國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2025-08-29至今94天-1.56%
024026國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2025-08-29至今94天-1.66%
563630國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF指數(shù)型-股票2025-06-19至今165天18.75%
588780國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF指數(shù)型-股票2024-12-11至今355天47.98%
021595國聯(lián)安新精選混合C混合型-靈活2024-05-30至今1年又185天15.39%
020221國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2024-01-23至今1年又313天44.95%
020220國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2024-01-23至今1年又313天45.48%
159670國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF指數(shù)型-股票2023-04-14至今2年又232天-1.27%
159653國聯(lián)安國證ESG300ETF指數(shù)型-股票2023-03-06至今2年又271天16.99%
016963國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2022-12-05至今2年又362天32.01%
016962國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2022-12-05至今2年又362天32.82%
001359國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A混合型-靈活2022-11-032025-01-142年又73天-9.04%
001654國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C混合型-靈活2022-11-032025-01-142年又73天-9.31%
000417國聯(lián)安新精選混合A混合型-靈活2021-10-08至今4年又55天3.62%
159777國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF指數(shù)型-股票2021-09-27至今4年又66天7.99%
588180國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF指數(shù)型-股票2021-06-24至今4年又161天-14.25%
516480國聯(lián)安中證新材料主題ETF指數(shù)型-股票2021-05-272025-08-064年又72天-35.80%
159848國聯(lián)安中證全指證券公司ETF指數(shù)型-股票2021-02-09至今4年又296天16.37%
512480國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF指數(shù)型-股票2020-08-13至今5年又111天20.56%
007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-08-13至今5年又111天22.62%
007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-08-13至今5年又111天21.00%
008391國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-08-13至今5年又111天9.99%
008390國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-08-13至今5年又111天11.17%
515660國聯(lián)安滬深300ETF指數(shù)型-股票2020-05-06至今5年又210天42.76%
002955融通新趨勢靈活配置混合混合型-靈活2018-03-102019-04-301年又51天-3.95%
150242富國中證銀行指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2015-04-302015-05-1313天0.00%
161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2015-04-302015-05-1313天0.10%
150241富國中證銀行指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2015-04-302015-05-1313天0.20%
150212富國中證新能源汽車指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2015-03-302015-05-1344天16.50%
161028富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2015-03-302015-05-1344天8.60%
150211富國中證新能源汽車指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2015-03-302015-05-1344天0.70%
161027富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2015-03-272015-05-1347天6.90%
161026富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2014-12-172015-05-13147天43.00%
161025富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2014-09-022015-05-13253天104.48%
161024富國中證軍工指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2014-04-092015-05-131年又34天151.46%
150181富國中證軍工指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2014-04-092015-05-131年又34天6.54%
150182富國中證軍工指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2014-04-092015-05-131年又34天369.76%
161022富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2013-12-052015-05-131年又159天147.54%
姓名儲樂延
上任日期2025-11-05

儲樂延先生:中國國籍,碩士學(xué)位。曾任上海易保網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品經(jīng)理,興業(yè)證券研究員、投資經(jīng)理。2023年1月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,歷任風(fēng)控經(jīng)理、基金經(jīng)理。2023年7月19日擔(dān)任國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理、國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月19日至2025年6月4日擔(dān)任國聯(lián)安智能制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月24日擔(dān)任國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

儲樂延管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159120國聯(lián)安港股通科技ETF指數(shù)型-股票2025-11-05至今26天-5.14%
005708國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合混合型-偏股2025-09-24至今68天-2.76%
021479國聯(lián)安穩(wěn)健混合C混合型-靈活2024-05-17至今1年又198天23.33%
020198國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合C混合型-偏股2023-12-05至今1年又362天15.39%
020197國聯(lián)安智能制造混合C混合型-偏股2023-12-052025-06-041年又182天-5.82%
011994國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A混合型-偏股2023-07-19至今2年又136天10.74%
255010國聯(lián)安穩(wěn)健混合A混合型-靈活2023-07-19至今2年又136天21.23%
006863國聯(lián)安智能制造混合A混合型-偏股2023-07-192025-06-041年又321天-8.50%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可投資于部分非成份股(包含其他港股通標(biāo)的股票、主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括抽樣復(fù)制在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(7)其他可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,依照基金投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況可適度進(jìn)行投資。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可參與股指期貨、國債期貨交易和投資其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。 本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本,追求對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,同時(shí)基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價(jià)值后作出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金將以市場利率趨勢研判為主,基于對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究和基金未來現(xiàn)金流的分析,在保證流動性和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、信用利差判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等手段進(jìn)行個(gè)券選擇。
分紅政策 1、基金收益評價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率時(shí),基金管理人可以進(jìn)行收益分配。具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 同期恒生港股通科技主題指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率---
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆500元
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