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單位凈值 (2026-01-16)

1.2780-0.62%
近1月：8.58%
近1年：39.37%

累計(jì)凈值

4.2330
近3月：8.58%
近3年：26.91%

近6月：21.83%
成立來：1051.71%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：儲(chǔ)樂延
成 立 日：2003-08-08管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.2780 4.2330 -0.62%
    01-15 1.2860 4.2410 0.47%
    01-14 1.2800 4.2350 0.31%
    01-13 1.2760 4.2310 -0.16%
    01-12 1.2780 4.2330 1.35%
    01-09 1.2610 4.2160 0.96%
    01-08 1.2490 4.2040 0.24%
    01-07 1.2460 4.2010 0.00%
    01-06 1.2460 4.2010 1.55%
    01-05 1.2270 4.1820 1.15%
    12-31 1.2130 4.1680 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.35%
    8.58%
    8.58%
    21.83%
    5.36%
    39.37%
    39.06%
    26.91%
    同類平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    830 | 2336
    1113 | 2333
    884 | 2322
    1122 | 2302
    927 | 2336
    891 | 2271
    1095 | 2193
    661 | 2060
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30254.52%
    2024-12-31242.32%
    2024-06-30257.07%
    2023-12-31169.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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