凈值估算(25-07-04 15:00)
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- 近1月：2.84%
- 近1年：15.35%
單位凈值 (2025-07-04)
- 0.83630.24%
- 近3月：2.89%
- 近3年：-9.59%
- 0.8363
- 近6月：5.37%
- 成立來：90.73%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風險 | 規(guī)模：0.65億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：黃欣 |
| 成 立 日：2010-04-16 | 管 理 人：國聯(lián)安基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 0.8363 0.8363 0.24% 07-03 0.8343 0.8343 0.63% 07-02 0.8291 0.8291 0.07% 07-01 0.8285 0.8285 0.08% 06-30 0.8278 0.8278 0.49% 06-27 0.8238 0.8238 -0.42% 06-26 0.8273 0.8273 -0.28% 06-25 0.8296 0.8296 1.12% 06-24 0.8204 0.8204 1.13% 06-23 0.8112 0.8112 0.25% 06-20 0.8092 0.8092 0.17%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.52%2.84%2.89%5.37%1.73%15.35%3.76%-9.59%同類平均1.05%3.38%3.45%10.12%5.48%26.08%5.06%-5.32%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%跟蹤標的1.48%2.16%2.15%5.04%1.22%14.26%0.90%-14.73%同類排名1319 | 40652507 | 39762016 | 37182530 | 34272304 | 34252194 | 28951075 | 22171121 | 1795四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
不佳
良好
一般
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 16.46% 2024-06-30 24.94% 2023-12-31 36.79% 2023-06-30 28.29% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 121.03%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 120.44%
華寶中證金融科技主題E近1年 118.23%
華夏中證金融科技主題E近1年 117.67%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 117.12%
國聯(lián)安中證A100指數(shù)近1年 15.35%
國聯(lián)安科技動力
日漲幅1.15%
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合
日漲幅1.08%
國聯(lián)安新科技混合
日漲幅0.93%
國聯(lián)安匠心科技1個月滾
日漲幅0.78%
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)
日漲幅0.74%
國聯(lián)安遠見成長混合
日漲幅0.37%
國聯(lián)安滬深300ETF
日漲幅0.36%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 536人 |
| 易方達上證50增強A | 643人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 621人 |
| 國泰國證食品飲料行業(yè)( | 568人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 823人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
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