基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-0.60%
近1年：20.35%

單位凈值 (2025-12-04)

0.98110.58%
近3月：6.47%
近3年：22.94%

累計(jì)凈值

0.9811
近6月：20.65%
成立來：123.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 0.9811 0.9811 0.58%
    12-03 0.9754 0.9754 -0.51%
    12-02 0.9804 0.9804 -0.51%
    12-01 0.9854 0.9854 1.11%
    11-28 0.9746 0.9746 0.24%
    11-27 0.9723 0.9723 -0.32%
    11-26 0.9754 0.9754 0.82%
    11-25 0.9675 0.9675 0.94%
    11-24 0.9585 0.9585 -0.02%
    11-21 0.9587 0.9587 -2.27%
    11-20 0.9810 0.9810 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    -0.60%
    6.47%
    20.65%
    19.34%
    20.35%
    37.22%
    22.94%
    同類平均
    0.60%
    -1.87%
    4.66%
    22.25%
    24.73%
    22.90%
    37.48%
    24.91%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    -0.57%
    6.62%
    20.02%
    18.92%
    19.91%
    35.49%
    18.42%
    同類排名
    1739 | 4600
    1035 | 4567
    1355 | 4361
    1810 | 3948
    2031 | 3404
    1587 | 3221
    1076 | 2435
    1022 | 1926
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.51%
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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