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國聯安中證A100指數(LOF)(162509

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單位凈值 (2026-03-06): 1.00530.21%; 近1月：0.18%; 近1年：20.31%

累計凈值: 1.0053; 近3月：1.64%; 近3年：18.55%

: 近6月：6.41%; 成立來：129.27%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.70億元（2025-12-31）	基金經理：黃欣
成立日：2010-04-16	管理人：國聯安基金	基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數 \| 年化跟蹤誤差：0.92%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	6.19%	1.29%	股吧
貴州茅臺	5.50%	0.21%	股吧
中國平安	4.64%	0.95%	股吧
中際旭創(chuàng)	4.30%	-2.07%	股吧
紫金礦業(yè)	3.61%	-1.51%	股吧
招商銀行	3.32%	0.13%	股吧
美的集團	2.45%	0.33%	股吧
長江電力	2.12%	0.22%	股吧
東方財富	1.87%	2.23%	股吧
立訊精密	1.84%	0.64%	股吧

前十持倉占比合計：35.84%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 0.15% --
前一持倉占比合計：0.15%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	0.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-06	1.0053	1.0053	0.21%
03-05	1.0032	1.0032	0.94%
03-04	0.9939	0.9939	-1.02%
03-03	1.0041	1.0041	-1.81%
03-02	1.0226	1.0226	0.54%
02-27	1.0171	1.0171	-0.39%
02-26	1.0211	1.0211	-0.47%
02-25	1.0259	1.0259	0.79%
02-24	1.0179	1.0179	0.99%
02-13	1.0079	1.0079	-1.31%
02-12	1.0213	1.0213	0.29%

更多凈值信息>

國聯安中證A100指數(LOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分4次
2020-12-02 每份基金份額折算1.4776份
2019-04-15 每份基金份額折算1.3761份
2016-04-15 每份基金份額折算1.2504份
2013-04-15 每份基金份額折算0.8970份
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.16%	0.18%	1.64%	6.41%	1.22%	20.31%	36.96%	18.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-2.30%	0.63%	6.29%	9.14%	4.40%	26.49%	50.96%	28.17%
滬深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A100指數	-1.21%	0.26%	1.76%	6.70%	1.34%	19.80%	35.07%	14.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1410 \| 4933	2979 \| 4899	3394 \| 4714	2738 \| 4369	3098 \| 4809	2219 \| 3556	1650 \| 2581	1356 \| 2016
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.16%	20.17%	0.84%	-0.15%	-3.29%	16.90%	-1.06%	2.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A100指數	-0.23%	20.56%	0.03%	0.11%	-3.54%	16.66%	-1.89%	3.40%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2390 \| 4812	2017 \| 4523	2552 \| 4076	2082 \| 3635	2320 \| 3464	1318 \| 3130	910 \| 3014	659 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	20.81%	15.14%	-10.53%	-19.64%	-3.31%	39.35%	39.27%	-20.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2085 \| 4812	961 \| 3464	1312 \| 2655	875 \| 2208	899 \| 1822	334 \| 1246	287 \| 1092	186 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 14.51%
2024-12-31 16.46%
2024-06-30 24.94%
2023-12-31 36.79%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：本基金跟蹤中證100指數，該指數挑選規(guī)模最大的100只股票，是大盤藍籌股的代表

報告期	基金換手率
2025-06-30	14.51%
2024-12-31	16.46%
2024-06-30	24.94%
2023-12-31	36.79%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2010-12-31~至今黃欣 15年又70天 117.53%
2010-04-16~2010-12-30 馮天戈黃欣 258天 5.40%
更多國聯安中證A100指數(LOF)基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2010-12-31~至今	黃欣	15年又70天	117.53%
2010-04-16~2010-12-30	馮天戈黃欣	258天	5.40%

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74	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:21
144	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-27 17:23
184	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 17:21
229	同類第一！同泰大健康這波太絕$同泰大健康主題混合C	土豆基	08-03 01:48
229	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-20 17:25
242	算力需求呈現幾何級增長！同泰數字經濟基金全產業(yè)鏈布	沈璽征	07-17 20:17
195	創(chuàng)業(yè)板AI狂歡繼續(xù)！同泰數字經濟（C：012697	沈璽征	07-15 15:29
259	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)招募說	基金資訊	05-15 17:08
248	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)基金產	基金資訊	05-15 17:08
294	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 17:09
264	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-30 17:11
233	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)托管協(xié)	基金資訊	03-19 17:10
271	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)基金合	基金資訊	03-19 17:09
266	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)招募說	基金資訊	03-19 16:59
307	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)基金產	基金資訊	03-19 16:39
447	公告關于國聯安基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用	基金資訊	03-19 15:38
425	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:06
604	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)招募說	基金資訊	10-28 08:52
642	公告國聯安中證A100指數證券投資基金(LOF)基金產	基金資訊	10-28 08:46
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近1月收益	728,600.00

2020-12-02	每份基金份額折算1.4776份
2019-04-15	每份基金份額折算1.3761份
2016-04-15	每份基金份額折算1.2504份
2013-04-15	每份基金份額折算0.8970份

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