凈值估算(26-01-20 15:00)
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- 近1月：4.13%
- 近1年：27.09%
單位凈值 (2026-01-20)
- 1.0213-0.47%
- 近3月：5.34%
- 近3年：17.80%
- 1.0213
- 近6月：19.44%
- 成立來(lái)：132.92%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.73億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：黃欣 |
| 成 立 日：2010-04-16 | 管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91% | ||
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| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 寧德時(shí)代 6.80% 0.20% 股吧 貴州茅臺(tái) 5.75% -0.18% 股吧 中國(guó)平安 3.80% 0.45% 股吧 招商銀行 3.21% 0.47% 股吧 紫金礦業(yè) 3.11% 0.13% 股吧 中際旭創(chuàng) 2.29% -3.39% 股吧 美的集團(tuán) 2.29% 1.78% 股吧 長(zhǎng)江電力 2.14% 0.30% 股吧 興業(yè)銀行 2.11% 0.05% 股吧 立訊精密 2.10% -0.69% 股吧 前十持倉(cāng)占比合計(jì)：33.60%
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- 3年
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- 成立來(lái)
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 01-20 1.0213 1.0213 -0.47% 01-19 1.0261 1.0261 0.13% 01-16 1.0248 1.0248 -0.32% 01-15 1.0281 1.0281 0.54% 01-14 1.0226 1.0226 -0.22% 01-13 1.0249 1.0249 -0.58% 01-12 1.0309 1.0309 0.40% 01-09 1.0268 1.0268 0.44% 01-08 1.0223 1.0223 -0.68% 01-07 1.0293 1.0293 -0.18% 01-06 1.0312 1.0312 1.56%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅-0.35%4.13%5.34%19.44%2.83%27.09%49.53%17.80%同類平均-0.33%7.43%8.29%23.83%5.28%37.19%61.23%28.14%滬深300-0.89%3.30%3.98%16.27%1.92%23.22%44.32%12.85%跟蹤標(biāo)的-0.44%4.35%5.54%20.26%2.94%26.96%48.40%13.21%同類排名2583 | 47633047 | 47382888 | 45152282 | 41093174 | 47792161 | 34461533 | 25131358 | 1990四分位排名
一般
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- 2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期 基金換手率 2025-06-30 14.51% 2024-12-31 16.46% 2024-06-30 24.94% 2023-12-31 36.79% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備E
近1年 124.42%
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主近1年 123.89%
富國(guó)中證通信設(shè)備主題E近1年 121.66%
招商中證有色金屬礦業(yè)主近1年 119.99%
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主近1年 118.45%
華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF近1年 118.31%
國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)近1年 27.09%
日漲幅1.23%
日漲幅0.94%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 551人 |
| 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 663人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 640人 |
| 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)( | 588人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 854人 |
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