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國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)

凈值估算(25-10-17 10:57)

--
近1月：2.76%
近1年：22.08%

單位凈值 (2025-10-16)

0.98690.34%
近3月：17.13%
近3年：23.67%

累計凈值

0.9869
近6月：23.95%
成立來：125.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 0.9869 0.9869 0.34%
    10-15 0.9836 0.9836 1.43%
    10-14 0.9697 0.9697 -1.41%
    10-13 0.9836 0.9836 -0.44%
    10-10 0.9879 0.9879 -2.43%
    10-09 1.0125 1.0125 1.78%
    09-30 0.9948 0.9948 0.79%
    09-29 0.9870 0.9870 1.41%
    09-26 0.9733 0.9733 -1.05%
    09-25 0.9836 0.9836 0.64%
    09-24 0.9773 0.9773 1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.53%
    2.76%
    17.13%
    23.95%
    20.05%
    22.08%
    30.54%
    23.67%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -2.68%
    2.94%
    17.75%
    23.48%
    19.73%
    21.78%
    28.68%
    19.14%
    同類排名
    1917 | 4433
    836 | 4429
    1625 | 4117
    2184 | 3752
    2133 | 3416
    2044 | 3068
    1405 | 2350
    1158 | 1889
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.51%
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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