| 基金全稱 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 026622（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月16日 | 成立日期 | 2026年01月20日 |
| 成立規(guī)模 | 0.171億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億份（截止至：2026年01月20日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)發(fā)起式A(026622) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 房俊一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-20 |
房俊一先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士。2019年7月至2021年4月在中證指數(shù)有限公司工作,任研究開發(fā)部研究員;2021年4月至2024年8月在華寶基金管理有限公司工作,歷任高級(jí)分析師、基金經(jīng)理助理等職位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指數(shù)產(chǎn)品管理事業(yè)部,現(xiàn)任招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年4月17日至今)、招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年4月11日至今)、招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年4月10日至今)、招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年4月10日至今)、招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年3月20日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年3月20日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年3月20日至今)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年3月20日至今)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年3月20日至今)、招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年3月20日至今)、招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年3月7日至今)、招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年3月7日至今)、招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年2月26日至今)、招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年10月29日至2025年12月11日)、招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年10月29日至2025年12月16日)、招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年10月29日至今)、招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年10月29日至2025年12月25日)、招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年10月26日至2025年12月16日)、招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年10月26日至今)。2025年12月16日任招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026623 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-20 | 至今 | 12天 | -0.08% |
| 026622 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-20 | 至今 | 12天 | -0.08% |
| 217016 | 招商深證100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 47天 | 1.80% |
| 004408 | 招商深證100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 47天 | 1.75% |
| 159125 | 招商國(guó)證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 100天 | -6.73% |
| 023739 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 290天 | 52.59% |
| 023740 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 290天 | 52.21% |
| 021716 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 296天 | 67.43% |
| 021717 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 296天 | 67.05% |
| 019544 | 招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 297天 | 22.75% |
| 561960 | 招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 297天 | 24.30% |
| 019545 | 招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 297天 | 22.36% |
| 561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 74.23% |
| 013302 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 60.73% |
| 020464 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 67.58% |
| 020465 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 67.00% |
| 022504 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 20.22% |
| 159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 47.72% |
| 022505 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 20.02% |
| 013303 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 60.17% |
| 588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 318天 | 66.08% |
| 018395 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 331天 | 0.11% |
| 159898 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 331天 | 3.21% |
| 018396 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 331天 | -0.24% |
| 589770 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 340天 | 46.80% |
| 018385 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 1年又43天 | 10.70% |
| 159991 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-16 | 1年又48天 | 51.17% |
| 159899 | 招商中證全指軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-25 | 1年又57天 | 16.04% |
| 561900 | 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又95天 | 17.77% |
| 018386 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 1年又43天 | 10.21% |
| 561930 | 招商滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又98天 | 24.61% |
| 159849 | 招商中證生物科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-26 | 2025-12-16 | 1年又51天 | 2.19% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束與數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。同時(shí)力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份券(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等),以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,按照標(biāo)的指數(shù)成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份券停牌、成份券流動(dòng)性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組合,以減少對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的股票組合應(yīng)符合投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)成份券組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況、股票增發(fā)因素等變化,對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A.當(dāng)成份券發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出等情況而影響成份券在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份券的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C.根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金對(duì)資產(chǎn)支持證券從五個(gè)方面綜合定價(jià),選擇低估的品種進(jìn)行投資。五個(gè)方面包括信用因素、流動(dòng)性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。而當(dāng)前的信用因素是需要重點(diǎn)考慮的因素。 國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨投資是為了有效控制債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過程中,基金管理人通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。通過對(duì)股指期貨的投資,實(shí)現(xiàn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和改善投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特性的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、個(gè)券選擇策略和相對(duì)價(jià)值判斷策略等,對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券等特殊品種,將根據(jù)其特點(diǎn)采取相應(yīng)的投資策略。 (1)久期策略 根據(jù)國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家的貨幣政策、匯率政策等經(jīng)濟(jì)因素,對(duì)未來利率走勢(shì)做出預(yù)測(cè),并確定本基金投資組合久期的長(zhǎng)短。 (2)期限結(jié)構(gòu)策略 根據(jù)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家的貨幣政策、匯率政策、貨幣市場(chǎng)的供需關(guān)系、投資者對(duì)未來利率的預(yù)期等因素,對(duì)收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)幅度做出預(yù)測(cè),收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì)包括:向上平行移動(dòng)、向下平行移動(dòng)、曲線趨緩轉(zhuǎn)折、曲線陡峭轉(zhuǎn)折、曲線正蝶式移動(dòng)、曲線反蝶式移動(dòng),并根據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)幅度預(yù)測(cè)來決定信用投資產(chǎn)品組合的期限結(jié)構(gòu),然后選擇采取相應(yīng)的期限結(jié)構(gòu)策略。 (3)個(gè)券選擇策略 通過分析債券收益率曲線變動(dòng)、各期限段品種收益率及收益率基差波動(dòng)等因素,預(yù)測(cè)收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),并結(jié)合流動(dòng)性偏好、信用分析等多種市場(chǎng)因素進(jìn)行分析,綜合評(píng)判個(gè)券的投資價(jià)值。在個(gè)券選擇的基礎(chǔ)上,構(gòu)建模擬組合,并比較不同模擬組合之間的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,確定風(fēng)險(xiǎn)、收益匹配最佳的組合。 (4)相對(duì)價(jià)值判斷策略 根據(jù)對(duì)同類債券的相對(duì)價(jià)值判斷,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的債券,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的債券。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、獲取股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于各類基金份額類別的收費(fèi)方式不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)收益率*95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)發(fā)起式A(026622) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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