| 基金全稱 | 長城積極增利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城積極增利債券D |
| 基金代碼 | 025278（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年08月18日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.65%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 張勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-18 |
張勇先生:碩士。曾就職于南京銀行股份有限公司(2001年9月-2003年12月),博時(shí)基金管理有限公司(2003年12月-2015年5月),九泰基金管理有限公司(2015年5月-2019年5月);2019年5月加入長城基金管理有限公司,歷任固定收益部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、固定收益投資總監(jiān)、債券投資部總經(jīng)理、投資決策委員會(huì)委員兼基金經(jīng)理。自2020年9月至今任“長城積極增利債券型證券投資基金”“長城久悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年4月至今任“長城悅享回報(bào)債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025278 | 長城積極增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-08-18 | 至今 | 17天 | -1.51% |
| 015723 | 長城久悅債券C | 債券型-混合二級 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又115天 | 5.63% |
| 011897 | 長城悅享回報(bào)債券A | 債券型-混合二級 | 2022-04-13 | 至今 | 3年又145天 | -1.80% |
| 011898 | 長城悅享回報(bào)債券C | 債券型-混合二級 | 2022-04-13 | 至今 | 3年又145天 | -3.12% |
| 200113 | 長城積極增利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又4天 | 3.88% |
| 006254 | 長城久悅債券A | 債券型-混合二級 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又4天 | 4.98% |
| 200013 | 長城積極增利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又4天 | 6.00% |
| 511860 | 博時(shí)保證金貨幣ETFA | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-25 | 2015-06-08 | 195天 | 1.92% |
| 000891 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-21 | 2015-06-08 | 199天 | 2.47% |
| 000783 | 博時(shí)季季享持有期A | 債券型-長債 | 2014-09-22 | 2015-06-08 | 259天 | |
| 000784 | 博時(shí)季季享持有期B | 債券型-長債 | 2014-09-22 | 2015-06-08 | 259天 | |
| 000730 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-09-18 | 2015-06-08 | 263天 | 3.22% |
| 000735 | 博時(shí)天天增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-25 | 2015-06-08 | 287天 | 3.31% |
| 000734 | 博時(shí)天天增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-25 | 2015-06-08 | 287天 | 3.12% |
| 000665 | 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-06-03 | 2015-05-22 | 353天 | 4.51% |
| 050116 | 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C | 債券型-混合二級 | 2014-02-13 | 2015-05-22 | 1年又98天 | 51.20% |
| 050016 | 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B | 債券型-混合二級 | 2014-02-13 | 2015-05-22 | 1年又98天 | 50.63% |
| 000085 | 博時(shí)安盈債券C | 債券型-中短債 | 2013-04-23 | 2015-05-22 | 2年又29天 | 7.90% |
| 000084 | 博時(shí)安盈債券A | 債券型-中短債 | 2013-04-23 | 2015-05-22 | 2年又29天 | 8.83% |
| 050006 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B | 債券型-混合一級 | 2010-08-04 | 2014-02-13 | 3年又194天 | -3.43% |
| 050106 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A | 債券型-混合一級 | 2010-08-04 | 2014-02-13 | 3年又194天 | -2.33% |
| 050012 | 博時(shí)策略混合 | 混合型-靈活 | 2009-08-11 | 2015-05-22 | 5年又285天 | 54.01% |
| 050003 | 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2006-07-01 | 2015-05-22 | 8年又327天 | 35.43% |
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| 姓名 | 魏建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-18 |
魏建先生:中國國籍,南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)與天津大學(xué)管理學(xué)雙學(xué)士、南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年7月-2020年2月曾就職于博時(shí)基金管理有限公司。2020年3月加入長城基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員,自2021年6月至2021年11月任“長城轉(zhuǎn)型成長靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至2022年7月任“長城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2020年7月至今任“長城穩(wěn)健增利債券型證券投資基金”、“長城久穩(wěn)債券型證券投資基金”、“長城積極增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年6月至今任“長城悅享回報(bào)債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長城恒利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長城悅享增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年12月至2024年05月29日任“長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年6月至今任“長城瑞利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年11月至今任“長城聚利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年12月至今任“長城永利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025278 | 長城積極增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-08-18 | 至今 | 17天 | -1.51% |
| 023698 | 長城元利債券A | 債券型-長債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | |
| 023699 | 長城元利債券C | 債券型-長債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | |
| 020605 | 長城穩(wěn)健增利債券E | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又230天 | 5.37% |
| 019775 | 長城穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合二級 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又321天 | 8.25% |
| 016743 | 長城永利債券A | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又266天 | 8.94% |
| 016744 | 長城永利債券C | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又266天 | 8.52% |
| 015591 | 長城聚利純債C | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又285天 | 8.54% |
| 015590 | 長城聚利純債A | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又285天 | 8.84% |
| 014877 | 長城瑞利純債債券C | 債券型-長債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又82天 | 8.96% |
| 014876 | 長城瑞利純債債券A | 債券型-長債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又82天 | 10.14% |
| 014105 | 長城信利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-21 | 2024-05-29 | 2年又160天 | 7.74% |
| 014035 | 長城悅享增利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又286天 | 4.89% |
| 013187 | 長城恒利債券C | 債券型-長債 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又292天 | 7.66% |
| 013186 | 長城恒利債券A | 債券型-長債 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又292天 | 8.85% |
| 011898 | 長城悅享回報(bào)債券C | 債券型-混合二級 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又75天 | -11.59% |
| 011897 | 長城悅享回報(bào)債券A | 債券型-混合二級 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又75天 | -10.09% |
| 012567 | 長城久穩(wěn)債券D | 債券型-長債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.12% |
| 012566 | 長城久穩(wěn)債券C | 債券型-長債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.21% |
| 001296 | 長城悅享增利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又93天 | 8.42% |
| 200113 | 長城積極增利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-07-20 | 至今 | 5年又47天 | 5.60% |
| 200013 | 長城積極增利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-07-20 | 至今 | 5年又47天 | 7.82% |
| 005845 | 長城久榮純債定開 | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 2022-07-27 | 2年又7天 | 7.60% |
| 003290 | 長城久穩(wěn)債券A | 債券型-長債 | 2020-07-10 | 2023-01-31 | 2年又205天 | 2.75% |
| 008974 | 長城穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-07-10 | 至今 | 5年又57天 | 20.19% |
| 200009 | 長城穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-10 | 至今 | 5年又57天 | 21.37% |
| 投資目標(biāo) | 本基金將在控制組合風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票(包括中小板與創(chuàng)業(yè)板)、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資于國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、可轉(zhuǎn)換債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其它固定收益類金融工具及其衍生工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可以參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,并可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資分離交易可轉(zhuǎn)債所產(chǎn)生的權(quán)證等,以及法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他權(quán)益類金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,債券等固定收益類資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的20%。本基金將采用“自上而下”的策略進(jìn)行基金的大類資產(chǎn)配置,主要通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政政策、貨幣政策、利率走勢、證券市場估值水平等可能影響資本市場的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測,分析債券市場、債券品種、股票市場、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的投資比例,以控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金將擇機(jī)利用債券回購交易放大組合債券資產(chǎn)杠桿,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增強(qiáng)基金整體收益。 權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 本基金將以不高于基金資產(chǎn)凈值20%的基金資產(chǎn)適度參與權(quán)益類資產(chǎn)投資。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可以參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,并可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資分離交易可轉(zhuǎn)債所產(chǎn)生的權(quán)證等,以及法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他權(quán)益類金融工具。 (1)新股申購策略 本基金將根據(jù)市場情況,適度參與新股申購(含增發(fā)新股),以增加收益。本基金組合的新股申購(含增發(fā)新股)策略主要是從上市公司基本面、估值水平、市場環(huán)境三方面選擇新股申購的參與標(biāo)的、參與規(guī)模和新股的賣出時(shí)機(jī)。通過深入分析新股上市公司的基本情況,結(jié)合新股發(fā)行當(dāng)時(shí)的市場環(huán)境,根據(jù)可比公司股票的基本面因素和價(jià)格水平,預(yù)測新股在二級市場的合理定價(jià)及其發(fā)行價(jià)格,指導(dǎo)新股詢價(jià),在有效識別和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲取較高的低風(fēng)險(xiǎn)收益。 (2)權(quán)證投資策略 本基金不直接從二級市場買入權(quán)證,但可持有因所持股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資分離交易可轉(zhuǎn)換債券所產(chǎn)生的權(quán)證。本基金的權(quán)證投資策略主要是深入分析權(quán)證標(biāo)的證券基本面,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型確定權(quán)證的投資價(jià)值。本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀取最大的收益,以不改變投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征為首要條件,運(yùn)用有關(guān)數(shù)量模型進(jìn)行估值和風(fēng)險(xiǎn)評估,謹(jǐn)慎投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)今后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金通過綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財(cái)政政策、貨幣政策、債券市場券種供求關(guān)系及資金供求關(guān)系,主動(dòng)判斷市場利率變化趨勢,確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整固定收益類資產(chǎn)的平均久期及債券資產(chǎn)配置。 本基金將在科學(xué)的大類資產(chǎn)配置及券種配置、完整的信用評價(jià)系統(tǒng)和嚴(yán)格的投資風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上獲取基準(zhǔn)收益,同時(shí)爭取獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。本基金投資組合中固定收益類資產(chǎn)的超額收益主要通過以下幾種策略實(shí)現(xiàn): (1)久期管理策略 本基金建立了債券分析框架和量化模型,預(yù)測利率變化趨勢,確定投資組合的目標(biāo)平均久期,實(shí)現(xiàn)久期管理。本基金的分析框架包括宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和貨幣金融指標(biāo),分析金融市場中各種關(guān)聯(lián)因素的變化,從而判斷債券市場趨勢。宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括GDP、CPI、PPI、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易;貨幣金融指標(biāo)包括貨幣供應(yīng)量、新增貸款、新增存款、超額準(zhǔn)備金率。宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和貨幣金融指標(biāo)將用于估計(jì)央行貨幣政策,以考察央行調(diào)整利率、存款準(zhǔn)備金率,進(jìn)行公開市場操作和窗口指導(dǎo)等操作對市場利率的影響程度。當(dāng)預(yù)測利率和收益率水平上升時(shí),建立較短平均久期組合或縮短現(xiàn)有固定收益類資產(chǎn)組合的平均久期;當(dāng)預(yù)測利率和收益率水平下降時(shí),建立較長平均久期組合或增加現(xiàn)有固定收益類資產(chǎn)組合的平均久期。本基金將在對市場利率變動(dòng)進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上,選擇建立和調(diào)整最優(yōu)久期固定收益類資產(chǎn)組合。 (2)收益率曲線策略 本基金將在確定固定收益類資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),以及收益率曲線斜率和曲度的預(yù)期變化,遵循風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率最大化配比原則,建立最優(yōu)化的債券投資組合,例如子彈組合、啞鈴組合或階梯組合等。 (3)個(gè)券選擇策略 利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品是債券市場構(gòu)成的兩個(gè)方面,為了捕捉這兩類債券品種在不同市場環(huán)境中可能出現(xiàn)的不同投資機(jī)會(huì),突出基金管理人對信用產(chǎn)品的整體配置能力和個(gè)券選擇能力,本基金對于非政策性金融債、公司債、企業(yè)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、可轉(zhuǎn)換債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等信用類固定收益品種(國債、央行票據(jù)、政策性金融債及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他準(zhǔn)政府信用債除外)的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的30%。 在對利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品的資產(chǎn)配置上,本基金將綜合對宏觀周期、利率市場、行業(yè)基本面和企業(yè)基本面等方面的分析結(jié)果,考察信用產(chǎn)品相對利率產(chǎn)品的信用溢酬,結(jié)合市場情緒,動(dòng)態(tài)調(diào)整信用產(chǎn)品的配置比例,獲取超越業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益。具體在個(gè)券選擇方面,本基金將在信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上重點(diǎn)關(guān)注:預(yù)期信用評級上升的個(gè)券、具有某些特殊優(yōu)勢條款的個(gè)券、估值合理的個(gè)券、信用利差充分反映債券發(fā)行主體的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)要求的個(gè)券、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率與市場收益率曲線比較具有相對優(yōu)勢的個(gè)券。本基金將通過對個(gè)券基本面和估值的研究,選擇經(jīng)信用風(fēng)險(xiǎn)或預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的個(gè)券,收益率相同情況下流動(dòng)性較高的個(gè)券以及具有稅收優(yōu)勢的個(gè)券。 (4)把握市場低效或失效狀況下的交易機(jī)會(huì) 在市場低效或失效狀況下,本基金將根據(jù)市場實(shí)際情況,積極運(yùn)用各類套利以及優(yōu)化策略對固定收益類資產(chǎn)投資組合進(jìn)行管理與調(diào)整,捕捉交易機(jī)會(huì),以獲取超額收益。 1)新券發(fā)行溢價(jià)策略 在特殊市場環(huán)境下新券發(fā)行利率可能遠(yuǎn)高于市場合理收益率,在發(fā)行時(shí)認(rèn)購新券可能獲得超額收益。 2)信用利差策略 不同信用等級的債券存在合理的信用利差,由于短期市場因素信用利差可能暫時(shí)偏離均衡范圍,將會(huì)出現(xiàn)短期交易機(jī)會(huì)。通過把握這樣的交易機(jī)會(huì)可能獲得超額收益。 3)套利策略 套利策略包括跨市場套利和跨期限套利。跨市場套利是指利用同一只固定收益類投資工具在不同市場(主要是銀行間市場與交易所市場)的交易價(jià)差進(jìn)行套利,從而提高固定收益類資產(chǎn)組合的投資收益?？缙谙尢桌侵府?dāng)短期回購利率低于長期回購利率時(shí),可通過短期融資、長期融券實(shí)現(xiàn)跨期限套利。 (5)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 當(dāng)正股價(jià)格處于特定區(qū)間內(nèi)時(shí),可轉(zhuǎn)換債券將表現(xiàn)出股性、債性或者股債混合的特性。本基金將對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的正股進(jìn)行分析,從行業(yè)背景、公司基本面、市場情緒、期權(quán)價(jià)值等因素綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)會(huì),在價(jià)值權(quán)衡和風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上審慎進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券的投資,創(chuàng)造超額收益。 (6)債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)券分析和組合風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大固定收益類資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類資產(chǎn)的超額收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后該類基金份額的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額;3.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的25%; 4.若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后該類基金份額的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日; 7.基金收益分配后每一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富指數(shù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金為中低風(fēng)險(xiǎn)、中低收益的基金產(chǎn)品。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.65%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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