基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.14010.04%
近1月:0.35%
近1年:1.99%

累計(jì)凈值

1.2530
近3月:0.97%
近3年:11.26%

近6月:0.89%
成立來:27.21%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.66億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:吳冰燕
成 立 日:2016-11-11管 理 人長城基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1401 1.2530 0.04%
    07-02 1.1397 1.2526 0.04%
    07-01 1.1393 1.2522 0.02%
    06-30 1.1391 1.2520 0.02%
    06-27 1.1389 1.2518 0.01%
    06-26 1.1388 1.2517 -0.01%
    06-25 1.1389 1.2518 -0.01%
    06-24 1.1390 1.2519 -0.02%
    06-23 1.1392 1.2521 0.02%
    06-20 1.1390 1.2519 0.03%
    06-19 1.1387 1.2516 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.97%
    0.89%
    1.08%
    1.99%
    7.32%
    11.26%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1966 | 3120
    1940 | 3114
    723 | 3056
    907 | 2984
    920 | 2980
    2452 | 2737
    1026 | 2193
    589 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    PK當(dāng)前基金
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