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單位凈值 (2025-10-17)

1.14070.04%
近1月：0.11%
近1年：2.19%

累計凈值

1.2536
近3月：-0.04%
近3年：10.24%

近6月：0.86%
成立來：27.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2016-11-11管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1407 1.2536 0.04%
    10-16 1.1402 1.2531 0.04%
    10-15 1.1398 1.2527 0.01%
    10-14 1.1397 1.2526 0.00%
    10-13 1.1397 1.2526 0.06%
    10-10 1.1390 1.2519 0.00%
    10-09 1.1390 1.2519 0.06%
    09-30 1.1383 1.2512 0.03%
    09-29 1.1380 1.2509 0.01%
    09-26 1.1379 1.2508 0.01%
    09-25 1.1378 1.2507 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.11%
    -0.04%
    0.86%
    1.13%
    2.19%
    5.53%
    10.24%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    851 | 3490
    1136 | 3440
    571 | 3344
    770 | 3247
    1559 | 3128
    1782 | 2565
    453 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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