基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.12990.06%
近1月：0.17%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.9534
近3月：0.91%
近3年：7.34%

近6月：2.90%
成立來(lái)：101.23%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2017-04-26管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1299 1.9534 0.06%
    10-15 1.1292 1.9527 0.02%
    10-14 1.1290 1.9525 0.05%
    10-13 1.1284 1.9519 -0.04%
    10-10 1.1289 1.9524 0.01%
    10-09 1.1288 1.9523 0.07%
    09-30 1.1280 1.9515 0.02%
    09-29 1.1278 1.9513 0.04%
    09-26 1.1273 1.9508 -0.01%
    09-25 1.1274 1.9509 0.00%
    09-24 1.1274 1.9509 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.17%
    0.91%
    2.90%
    2.40%
    3.51%
    5.92%
    7.34%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    219 | 1423
    730 | 1422
    990 | 1364
    894 | 1313
    928 | 1245
    964 | 1201
    846 | 1007
    549 | 826
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-250.39%
    2021-12-312.50%
    2021-06-30419.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告長(zhǎng)城悅享增利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:14
142 0 長(zhǎng)城悅享增利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 長(zhǎng)城基金魏建 04-23 19:00
95 0 公告長(zhǎng)城悅享增利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
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319 0 股市行情感覺(jué)又急轉(zhuǎn)直下了，二級(jí)債很難有太好機(jī)會(huì)，還 有遠(yuǎn)見(jiàn)的揚(yáng)子虎 12-23 20:53
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802 1 今年都沒(méi)分紅 司馬亦熏ZMYX 03-06 23:23
668 0 這個(gè)持有股票嗎 學(xué)會(huì)歇歇 02-26 19:08
957 1 分紅怎么分額變少了呢？ 平平安安的炮竹紅 01-24 08:26
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