| 基金全稱 | 信澳添利3個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳添利3個月持有期債券C |
| 基金代碼 | 025213（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月19日 | 成立日期 | 2025年09月19日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 信達澳亞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
信澳添利3個月持有期債券C(025213) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 易文斐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
易文斐先生:中國國籍,復旦大學經(jīng)濟學碩士。曾先后擔任全國社會保障基金理事會投資部副主任科員、上海國際集團資產(chǎn)管理公司投資經(jīng)理、平安集團投資管理中心投資經(jīng)理、平安壽險總部投資管理中心投資經(jīng)理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,擔任資產(chǎn)配置部多資產(chǎn)投資團隊負責人,基金經(jīng)理。2024年7月加入信達澳亞基金管理有限公司,現(xiàn)任信澳添利3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025213 | 信澳添利3個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-19 | 至今 | 30天 | 0.30% |
| 025212 | 信澳添利3個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-19 | 至今 | 30天 | 0.32% |
| 016622 | 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C | FOF-進取型 | 2022-11-22 | 2024-06-07 | 1年又198天 | -17.79% |
| 016621 | 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A | FOF-進取型 | 2022-11-22 | 2024-06-07 | 1年又198天 | -17.29% |
| 015939 | 平安盈福6個月持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-08-09 | 2024-07-12 | 1年又338天 | 1.91% |
| 015938 | 平安盈福6個月持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-08-09 | 2024-07-12 | 1年又338天 | 2.70% |
| 015883 | 平安盈澤1年持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-07-20 | 2024-07-12 | 1年又358天 | 0.21% |
| 015882 | 平安盈澤1年持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-07-20 | 2024-07-12 | 1年又358天 | 1.01% |
| 015169 | 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-05-06 | 2024-06-07 | 2年又33天 | 2.82% |
| 015168 | 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-05-06 | 2024-06-07 | 2年又33天 | 3.69% |
| 012959 | 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-03-15 | 2024-07-12 | 2年又120天 | -8.91% |
| 012960 | 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-03-15 | 2024-07-12 | 2年又120天 | -9.44% |
| 012909 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-09-17 | 2024-07-12 | 2年又299天 | 1.61% |
| 012910 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-09-17 | 2024-07-12 | 2年又299天 | 0.90% |
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| 姓名 | 馬俊飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
馬俊飛先生:中國國籍,中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學學士、碩士,2017年6月加入信達澳亞基金管理有限公司,從事固定收益業(yè)務投研工作,先后擔任研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任信澳慧理財貨幣基金基金經(jīng)理(2022年12月14日起至今)、信澳優(yōu)享債券基金基金經(jīng)理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率債基金基金經(jīng)理(2023年9月5日起至今)、信澳穩(wěn)鑫債券型證券投資基金(2023年12月26日起至今)的基金經(jīng)理。2025年1月7日起擔任信澳鑫悅智選6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任信澳恒盛混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月26日擔任信澳添利3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025212 | 信澳添利3個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | 0.13% |
| 025213 | 信澳添利3個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | 0.11% |
| 023769 | 信澳慧理財貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-03-21 | 至今 | 212天 | 0.85% |
| 019692 | 信澳鑫悅智選6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2025-01-07 | 至今 | 285天 | 2.50% |
| 019693 | 信澳鑫悅智選6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2025-01-07 | 至今 | 285天 | 2.15% |
| 020951 | 信澳臻享債券C | 債券型-長債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又82天 | 1.79% |
| 020950 | 信澳臻享債券A | 債券型-長債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又82天 | 2.03% |
| 021169 | 信澳慧理財貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又205天 | 2.13% |
| 021009 | 信澳瑞享利率債C | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又220天 | 2.91% |
| 019947 | 信澳穩(wěn)鑫債券A | 債券型-中短債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又298天 | 5.20% |
| 019948 | 信澳穩(wěn)鑫債券C | 債券型-中短債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又298天 | 4.83% |
| 019905 | 信澳優(yōu)享債券E | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又358天 | 5.69% |
| 019906 | 信澳優(yōu)享債券F | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又358天 | 5.60% |
| 018427 | 信澳瑞享利率債A | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又45天 | 5.70% |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.84% |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.15% |
| 003171 | 信澳慧理財貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又310天 | 4.81% |
| 013857 | 信澳優(yōu)享債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又310天 | 8.51% |
| 013858 | 信澳優(yōu)享債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又310天 | 6.70% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和滿足充分流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,努力為投資者實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構(gòu)債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等固定收益類品種、股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)等權(quán)益類品種,國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金在合同約定的范圍內(nèi)實施穩(wěn)健的整體資產(chǎn)配置,根據(jù)資產(chǎn)的風險收益特征,將投資范圍細分為固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類等幾類資產(chǎn)。通過分析細類資產(chǎn)的收益率水平、風險來源、市場流動性等因素,結(jié)合對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究,采取積極的投資策略,對投資組合中各細類屬資產(chǎn)進行動態(tài)優(yōu)化配置,以尋求收益、風險、流動性之間的最佳平衡點。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進行股票投資。 基金管理人在宏觀及行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票,以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 1、行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 2、公司財務狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎(chǔ)上,對上市公司的基本財務狀況進行評估。結(jié)合基本面分析、財務指標分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財務情況進行篩選,剔除財務異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構(gòu)建基本投資股票池。 3、價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值,同時結(jié)合股票的市場價格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 4、股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果,選擇定價合理或者價值被低估的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)股票的預期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 固定收益類品種投資策略 1、類屬配置策略 本基金將在研究國民經(jīng)濟運行狀況,貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系,以及不同時期市場投資熱點的基礎(chǔ)上,判斷國債、金融債、企業(yè)債等不同債券板塊之間的相對投資價值,動態(tài)調(diào)整組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例,增持價值被相對低估的債券板塊,減持價值被相對高估的債券板塊,借以取得較高收益。 2、利率策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟、物價走勢、貨幣政策和資金面等情況綜合判斷利率走勢,制定針對市場利率趨勢變動的投資策略,包括久期調(diào)整策略和收益率曲線策略。 ①久期調(diào)整策略 組合久期是反映利率風險最重要的指標,根據(jù)對市場利率水平的變化趨勢的預期,可以制定出組合的目標久期,預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 ②收益率曲線策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3、信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 本基金進行信用債投資時,投資于AA+以上(含AA+)評級的信用債資產(chǎn),各評級信用債的配置比例參考下表: 所投信用債評級 該評級信用債占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評級參考債項評級,如無債項評級或債項評級為短期信用評級的,參考主體評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級(不含中債資信評級),信用評級應主要參考最近一個會計年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 4、跨市場套利策略 跨市場套利是指利用同一只固定收益類投資工具在不同市場的交易價格差進行套利。由于目前各個債券市場處于相對分割狀態(tài),投資者結(jié)構(gòu)不盡相同,同一品種同一時間在兩個市場可能存在不同的價格,本基金將利用自身可以在兩個市場中交易的便利,進行跨市場套利,從而提高債券資產(chǎn)組合的投資收益。 5、回購交易策略 回購交易策略也是本基金重要的投資策略之一,把信用債投資和回購交易結(jié)合起來,在信用風險和流動性風險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對價值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。同時,依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制并提高投資組合的風險調(diào)整收益。 國債期貨投資策略 本基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,謹慎進行對國債期貨的投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人因持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介和基金管理人網(wǎng)站公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
信澳添利3個月持有期債券C(025213) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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信澳添利3個月持有期債券C(025213) - 基金公告
- 信達澳亞基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范金融詐騙的提示性公告2025-10-16
- 信澳添利3個月持有期債券型證券投資基金(信澳添利3個月持有期債券C)基金產(chǎn)品資料...2025-09-30
- 信澳添利3個月持有期債券型證券投資基金招募說明書(更新)2025-09-30
- 信澳添利3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告2025-09-27
- 信澳添利3個月持有期債券型證券投資基金(信澳添利3個月持有期債券C)基金產(chǎn)品資料...2025-09-19