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單位凈值 (2025-10-16)

1.01380.01%
近1月：0.10%
近1年：1.65%

累計凈值

1.1027
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：5.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0138 1.1027 0.01%
    10-15 1.0137 1.1026 0.00%
    10-14 1.0137 1.1026 0.00%
    10-13 1.0137 1.1026 0.02%
    10-10 1.0135 1.1024 0.01%
    10-09 1.0134 1.1023 0.04%
    09-30 1.0130 1.1019 0.04%
    09-29 1.0126 1.1015 0.01%
    09-26 1.0125 1.1014 0.01%
    09-25 1.0124 1.1013 0.03%
    09-24 1.0121 1.1010 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    -0.02%
    0.27%
    0.08%
    1.65%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    602 | 968
    387 | 967
    823 | 956
    878 | 941
    905 | 937
    730 | 906
    -- | 795
    -- | 641
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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信達澳亞基金

管理規(guī)模：1045.28億旗下基金：181只
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