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單位凈值 (2025-11-28)

1.01520.03%
近1月：0.08%
近1年：1.41%

累計凈值

1.1041
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：5.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.79億元（2025-09-30）基金經理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0152 1.1041 0.03%
    11-27 1.0149 1.1038 -0.02%
    11-26 1.0151 1.1040 -0.02%
    11-25 1.0153 1.1042 -0.01%
    11-24 1.0154 1.1043 0.01%
    11-21 1.0153 1.1042 0.00%
    11-20 1.0153 1.1042 0.01%
    11-19 1.0152 1.1041 -0.01%
    11-18 1.0153 1.1042 0.00%
    11-17 1.0153 1.1042 0.02%
    11-14 1.0151 1.1040 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.08%
    0.26%
    0.36%
    0.22%
    1.41%
    5.60%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    421 | 978
    846 | 972
    851 | 968
    881 | 947
    913 | 940
    833 | 934
    181 | 823
    -- | 681
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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