基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01290.03%
近1月：0.04%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.1018
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：5.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0129 1.1018 0.03%
    08-28 1.0126 1.1015 -0.05%
    08-27 1.0131 1.1020 -0.01%
    08-26 1.0132 1.1021 0.02%
    08-25 1.0130 1.1019 0.05%
    08-22 1.0125 1.1014 -0.01%
    08-21 1.0126 1.1015 0.04%
    08-20 1.0122 1.1011 -0.02%
    08-19 1.0124 1.1013 0.04%
    08-18 1.0120 1.1009 -0.12%
    08-15 1.0132 1.1021 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.16%
    0.59%
    -0.01%
    1.97%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    441 | 970
    841 | 966
    879 | 951
    896 | 944
    919 | 944
    446 | 894
    -- | 778
    -- | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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