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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安盈澤1年持有債券(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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平安盈澤1年持有債券(FOF)A(015882

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單位凈值 (2025-11-28): 1.04510.05%; 近1月：-0.29%; 近1年：3.15%

累計凈值: 1.0451; 近3月：0.39%; 近3年：4.83%

: 近6月：2.05%; 成立來：4.51%

類型：FOF-穩(wěn)健型	規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王家萌等
成立日：2022-07-20	管理人：平安基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
博時中債0-3年國...	17.15%	0.00%
平安添利債券A	13.84%	-0.05%
平安短債A	10.18%	0.00%
富國滬港深業(yè)績驅(qū)動...	9.48%	-0.29%
建信鑫享短債債券A	8.86%	0.00%
平安鼎信債券A	8.01%	-0.04%
上銀慧永利中短期債...	7.64%	-0.01%
鵬揚利灃短債A	7.20%	0.00%
富國全球債券(QD...	6.46%	-0.35%
華安日經(jīng)225ETF	1.69%	0.38%

前十持倉占比合計：90.51%

持倉截止日期: 2025-09-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0451	1.0451	0.05%
11-27	1.0446	1.0446	-0.02%
11-26	1.0448	1.0448	-0.04%
11-25	1.0452	1.0452	0.07%
11-24	1.0445	1.0445	0.18%
11-21	1.0426	1.0426	-0.28%
11-20	1.0455	1.0455	-0.04%
11-19	1.0459	1.0459	0.05%
11-18	1.0454	1.0454	-0.19%
11-17	1.0474	1.0474	-0.13%
11-14	1.0488	1.0488	-0.20%

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平安盈澤1年持有債券(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	-0.29%	0.39%	2.05%	2.34%	3.15%	5.41%	4.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	-0.36%	0.88%	4.37%	5.22%	6.19%	8.92%	7.53%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	298 \| 466	247 \| 454	326 \| 430	321 \| 407	323 \| 367	320 \| 365	285 \| 322	203 \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.83%	1.00%	-0.12%	1.21%	-0.08%	0.53%	1.41%	-0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	289 \| 442	252 \| 439	345 \| 405	145 \| 401	350 \| 391	205 \| 378	31 \| 376	150 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.10%	-0.06%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	253 \| 401	87 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-23~至今	王家萌高鶯	223天	2.56%
2024-07-12~2025-04-22	王家萌	284天	0.84%
2024-07-03~2024-07-11	易文斐王家萌	8天	0.01%
2022-07-20~2024-07-02	易文斐	1年又348天	0.99%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
63	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	10-25 10:00
88	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	08-28 10:15
659	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安盈澤1年持有期債券	基金資訊	08-22 10:08
77	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	07-18 10:11
153	公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安盈澤1年持有期債券型基	基金資訊	06-27 07:12
264	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行股份有限公司為	基金資訊	06-06 07:01
98	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 16:10
87	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)招募說	基金資訊	05-30 00:21
128	公告平安基金管理有限公司關(guān)于召開平安盈澤1年持有期債券	基金資訊	05-27 07:33
134	公告平安基金管理有限公司關(guān)于召開平安盈澤1年持有期債券	基金資訊	05-26 07:24
133	公告平安基金管理有限公司關(guān)于召開平安盈澤1年持有期債券	基金資訊	05-23 07:14
106	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)基金產(chǎn)	基金資訊	04-24 09:53
105	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)基金經(jīng)	基金資訊	04-24 09:45
114	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)招募說	基金資訊	04-24 09:16
131	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	04-21 10:06
125	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	03-27 09:46
152	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	01-21 10:06
200	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	10-24 10:06
194	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	08-29 10:05
232	公告平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)202	基金資訊	07-18 08:33

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