基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05010.01%
近1月：0.28%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.1022
近3月：0.08%
近3年：9.50%

近6月：1.52%
成立來(lái)：10.42%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0501 1.1022 0.01%
    05-08 1.0500 1.1021 0.09%
    05-07 1.0491 1.1012 0.03%
    05-06 1.0488 1.1009 -0.01%
    04-30 1.0489 1.1010 0.06%
    04-29 1.0483 1.1004 0.05%
    04-28 1.0478 1.0999 0.02%
    04-25 1.0476 1.0997 0.01%
    04-24 1.0475 1.0996 -0.01%
    04-23 1.0476 1.0997 -0.02%
    04-22 1.0478 1.0999 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.08%
    1.52%
    0.05%
    3.16%
    6.79%
    9.50%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    278 | 935
    60 | 935
    892 | 929
    206 | 919
    900 | 929
    71 | 864
    95 | 748
    102 | 559
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 信達(dá)澳亞馬俊飛：二季度債市預(yù)計(jì)將回歸基本面交易 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-09 13:37
67 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 05-09 07:23
41 0 信澳優(yōu)享債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 信達(dá)澳亞基金周帥 04-23 18:00
50 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:30
45 0 估值收4個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-16 13:46
50 0 今天預(yù)計(jì)收2個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 04-10 15:34
49 0 估值收8個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 04-02 15:01
77 0 今天預(yù)計(jì)掉4個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 03-28 16:53
55 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:34
51 0 今天預(yù)計(jì)收14個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 03-20 15:38
47 0 今天估計(jì)收9個(gè)蛋 基民0197G51h21 03-20 12:32
73 0 當(dāng)前建議以確定性的資金交易優(yōu)先 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 02-21 14:43
702 0 現(xiàn)券的性?xún)r(jià)比較之前在提高 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-24 13:09
608 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:08
472 0 關(guān)注本輪調(diào)整形成的配置機(jī)會(huì) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-17 10:03
571 0 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好依舊維持在偏低狀態(tài) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-10 09:45
320 0 還有沒(méi)入$中歐純債債券(LOF)C$的嗎，近一個(gè)月 妙法善緣 01-09 20:09
314 0 逢階段性調(diào)整往往產(chǎn)生新的配置機(jī)會(huì) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-03 10:03
333 0 今天預(yù)計(jì)收9個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 01-02 13:03
572 0 短期關(guān)注年內(nèi)貨幣寬松加碼的時(shí)間點(diǎn) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 12-26 15:38
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