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單位凈值 (2025-10-16)

1.01510.02%
近1月：0.12%
近1年：1.83%

累計凈值

1.1039
近3月：0.04%
近3年：7.99%

近6月：0.35%
成立來：10.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：57.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0151 1.1039 0.02%
    10-15 1.0149 1.1037 -0.01%
    10-14 1.0150 1.1038 0.01%
    10-13 1.0149 1.1037 0.02%
    10-10 1.0147 1.1035 0.01%
    10-09 1.0146 1.1034 0.05%
    09-30 1.0141 1.1029 0.03%
    09-29 1.0138 1.1026 0.02%
    09-26 1.0136 1.1024 0.01%
    09-25 1.0135 1.1023 0.03%
    09-24 1.0132 1.1020 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.04%
    0.35%
    0.22%
    1.83%
    5.69%
    7.99%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    444 | 968
    158 | 967
    772 | 956
    858 | 941
    890 | 937
    583 | 906
    142 | 795
    211 | 641
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 09-25 07:23
47 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:36
69 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
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150 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 07:27
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90 0 估值收4個蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-16 13:46
98 0 今天預(yù)計收2個蛋 文靜秀雅的袁思源 04-10 15:34
96 0 估值收8個蛋 進(jìn)步的灰仔 04-02 15:01
128 0 今天預(yù)計掉4個蛋 鐵面無私的青崖 03-28 16:53
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98 0 今天預(yù)計收14個蛋 鐵面無私的青崖 03-20 15:38
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1045.28億旗下基金：181只
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