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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.01380.02%
近1月：0.05%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1026
近3月：0.17%
近3年：8.22%

近6月：0.67%
成立來：10.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：57.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0138 1.1026 0.02%
    08-28 1.0136 1.1024 -0.04%
    08-27 1.0140 1.1028 -0.02%
    08-26 1.0142 1.1030 0.03%
    08-25 1.0139 1.1027 0.05%
    08-22 1.0134 1.1022 -0.01%
    08-21 1.0135 1.1023 0.04%
    08-20 1.0131 1.1019 -0.02%
    08-19 1.0133 1.1021 0.04%
    08-18 1.0129 1.1017 -0.12%
    08-15 1.0141 1.1029 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.17%
    0.67%
    0.09%
    2.12%
    5.44%
    8.22%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    441 | 970
    814 | 966
    874 | 951
    872 | 944
    908 | 944
    289 | 894
    185 | 778
    187 | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:36
44 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
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88 0 信澳優(yōu)享債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 信達澳亞基金周帥 04-23 18:00
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82 0 估值收4個蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-16 13:46
90 0 今天預(yù)計收2個蛋 文靜秀雅的袁思源 04-10 15:34
89 0 估值收8個蛋 進步的灰仔 04-02 15:01
118 0 今天預(yù)計掉4個蛋 鐵面無私的青崖 03-28 16:53
101 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:34
91 0 今天預(yù)計收14個蛋 鐵面無私的青崖 03-20 15:38
93 0 今天估計收9個蛋 基民0197G51h21 03-20 12:32
94 0 當(dāng)前建議以確定性的資金交易優(yōu)先 信達澳亞基金馬俊飛 02-21 14:43
722 0 現(xiàn)券的性價比較之前在提高 信達澳亞基金馬俊飛 01-24 13:09
659 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
504 0 關(guān)注本輪調(diào)整形成的配置機會 信達澳亞基金馬俊飛 01-17 10:03

信達澳亞基金

管理規(guī)模：1041.07億旗下基金：171只
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