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單位凈值 (2025-11-28)

1.01670.03%
近1月：0.10%
近1年：1.59%

累計凈值

1.1055
近3月：0.31%
近3年：8.37%

近6月：0.42%
成立來：10.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0167 1.1055 0.03%
    11-27 1.0164 1.1052 -0.02%
    11-26 1.0166 1.1054 -0.02%
    11-25 1.0168 1.1056 -0.01%
    11-24 1.0169 1.1057 0.02%
    11-21 1.0167 1.1055 0.00%
    11-20 1.0167 1.1055 0.00%
    11-19 1.0167 1.1055 0.00%
    11-18 1.0167 1.1055 0.00%
    11-17 1.0167 1.1055 0.02%
    11-14 1.0165 1.1053 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.10%
    0.31%
    0.42%
    0.38%
    1.59%
    5.81%
    8.37%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    257 | 978
    714 | 972
    740 | 968
    858 | 947
    894 | 940
    732 | 934
    129 | 823
    239 | 681
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
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