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平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A(012909

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單位凈值 (2025-07-02): 1.04350.05%; 近1月：0.35%; 近1年：2.14%

累計凈值: 1.0435; 近3月：0.91%; 近3年：3.51%

: 近6月：0.90%; 成立來：4.35%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張月
成立日：2021-08-25	管理人：平安基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
永贏開泰中高等級中...	6.84%	0.03%
興銀中短債A	6.71%	0.04%
國投瑞銀恒澤中短債...	6.42%	0.03%
國壽安保尊弘短債債...	6.16%	0.03%
國聯(lián)恒安純債C	5.95%	-0.01%
創(chuàng)金合信鑫日享短債...	5.93%	0.02%
大成惠明純債債券C	5.93%	0.03%
博時富華純債債券C	5.91%	0.02%
中信保誠穩(wěn)鑫債券C	5.90%	0.01%
交銀穩(wěn)利中短債債券A	5.19%	0.03%

前十持倉占比合計：60.94%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.0435	1.0435	0.05%
07-01	1.0430	1.0430	0.05%
06-30	1.0425	1.0425	0.00%
06-27	1.0425	1.0425	-0.02%
06-26	1.0427	1.0427	0.01%
06-25	1.0426	1.0426	0.01%
06-24	1.0425	1.0425	-0.02%
06-23	1.0427	1.0427	0.03%
06-20	1.0424	1.0424	0.02%
06-19	1.0422	1.0422	0.00%
06-18	1.0422	1.0422	0.02%

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平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.35%	0.91%	0.90%	0.98%	2.14%	2.90%	3.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.00%	1.12%	2.17%	1.91%	4.84%	3.48%	1.79%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	48 \| 83	63 \| 83	47 \| 81	54 \| 75	48 \| 75	61 \| 74	43 \| 68	13 \| 46
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.95%	-0.07%	0.99%	0.17%	0.69%	0.69%	-0.36%	-0.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	262 \| 439	332 \| 405	206 \| 401	319 \| 391	161 \| 378	135 \| 376	118 \| 365	55 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.56%	1.30%	-1.78%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 401	26 \| 365	19 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-12~至今	張月	357天	2.11%
2024-06-28~2024-07-11	易文斐張月	13天	0.06%
2024-06-07~2024-06-27	易文斐	20天	0.14%
2022-11-21~2024-06-06	易文斐鄭春明	1年又198天	1.46%
2022-09-29~2022-11-20	易文斐	52天	-0.14%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
57	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	05-30 16:10
57	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	05-30 00:21
46	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 10:13
76	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	03-29 10:03
481	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 10:34
523	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 10:40
311	沒想到買只fof都會暴雷	edithsl	10-21 10:16
322	持倉也沒有跌這么慘的基金，平安的基都是坑	edithsl	10-21 10:14
488	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	08-31 09:24
523	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	07-19 10:15
551	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	07-16 09:19
555	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	07-16 09:17
530	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	07-12 20:43
564	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	07-02 09:29
559	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	07-02 09:16
591	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	06-28 21:23
711	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	06-12 09:06
690	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	06-12 08:57
898	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	06-08 09:48
750	公告平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有期債券型基金中基金(FO	基金資訊	05-31 10:05

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